[Сборник БУХ №11] Разбор новых актуальных вопросов по 1С:Бухгалтерия 8

Дорогой Коллега , доброе утро!

Высылаем Вам очередной сборник

актуальных ответов на вопросы по работе

в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.

Также сообщаем, что если во вторник 13 Июня

Вы не получили письмо с Новостной лентой,

тогда смотрите этот важный выпуск здесь:

Выпуск №23 – Новые разъяснения Минфина и ФНС. Новости 1С от 13.06.2017 >>




Содержание сборника:

Вопрос №1: Настройка справочника «Контрагенты» по договорам    

Вопрос №2: Внесение первичной документации с большой номенклатурой в 1С 8 ред.3 без электронного документооборота    

Вопрос №3: Как сформировать Реестр документов?    

Вопрос №4: Задвоение контрагентов  

Вопрос №5: Вместо директора теперь Управляющий ИП, как внести его в графу Руководитель? 

Вопрос №6: Как в счете на оплату автоматически формировать условия договора?

Вопрос №7: Настройка списка счетов покупателям по оплате    

Вопрос №8: Дополнительная аналитика по подразделениям в документе «Реализация (акты, накладные)»    

Вопрос №9: Почему не заполняется Табель учета рабочего времени?    

Вопрос №10: Как посмотреть: кто и что делал в 1С?    


Вопрос №1: Настройка справочника «Контрагенты» по договорам?

Вопрос по настройке внешнего вида справочника “Контрагенты”. Есть ли какая-нибудь возможность в справочнике «Контрагенты» сделать такие настройки, чтобы отображался список контрагентов и у каждого контрагента список договоров (наподобие второго уровня).

Или может какой-то отчет можно сформировать, чтобы видеть всех контрагентов и у каждого контрагента все его договоры?

Ответ:

Настроить отображение договоров по контрагентам удобнее сделать в справочнике «Договоры» через кнопку [ЕЩЕ] – Настроить список (рис. 1):

Рис. 1

В справочнике «Контрагенты» выбрать информацию по договорам не получится, связь на владельца-контрагента прописана в справочнике «Договоры». Поэтому можно настроить справочник «Договоры» по нужной форме (рис. 2):

Рис.2 

Также можно построить в «Универсальном отчете» отчет по справочнику «Договоры»

Пошаговая инструкция по настройке «Универсального отчета»:

 

Шаг 1. Раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Универсальный отчет

В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис. 3):

  • Период;
  • Справочник;
  • Договоры;

Рис. 3

Шаг 2. Кнопка [Показать настройки]

Вкладка «Группировка» как на рис. 4:

  • Контрагент;

 

Рис. 4

Шаг 3. Вкладка «Показатели»:добавляются значения как на рис 5:

  • Валюта;
  • Вид договора;
  • Номер договора;
  • Срок действия до;
  • Сроки оплаты;
  • Порядок регистрации счетов-фактур на аванс по договору;

 

Рис. 5

Шаг 4. Вкладка «Сортировка»: добавляются значения как на рис. 6:

  • Контрагент;
  • Наименование;

 

Рис. 6

Шаг 5. После данных настроек необходимо нажать кнопку [Сформировать] и отчет будет построен по нужной форме (рис. 7):

 

Рис. 7


Вопрос №2: Внесение первичной документации с большой номенклатурой в 1С 8 ред.3 без электронного документооборота

В журнале документов “Поступление (акты, накладные)” есть кнопка “Загрузить”. В каком формате просить поставщика скинуть документы, чтобы загрузить к себе с тем же наименованием товар?

Ответ:

Формат xls (Eхcel), mxl (табличный документ 1с) или архивный файл-zip.Обычно используют печатную форму ТОРГ-12 отгрузки у поставщика, сохраненную в файл-Еxcel.

Рассмотрим на примере как это делается.

Шаг 1. Поставщик у себя оформляет отгрузку. По документу «Реализация(акты, накладные)» создается печатная форма ТОРГ-12 (рис. 8):

 

Рис. 8

Шаг 2. Печатная форма ТОРГ-12 сохраняется в файл Excel: Главное меню – Файл – Сохранить как…Необходимо выбрать формат файла xlsx или xls. Этот файл отправляется Покупателю, который будет его загружать в свою программу 1С:Бухгалтерия 8.3 (рис. 9):

Рис. 9

Обратите внимание, что все данные по поставщику (ИНН, КПП, название, адрес УЖЕ должны быть уже заполнены в программе)

Шаг 3. В программе «1С:Бухгалтерия 8.3» раздел Покупки – Покупки – Поступления (акты, накладные) нужно открыть список документов «Поступление (акты, накладные)»и по кнопке [Загрузить] – «Из файла» загрузить полученный Excel-файл.

При этом шапка документа заполнится автоматически, а вот при заполнении табличной части «Товары» программа потребует СОПОСТАВИТЬ номенклатуру, если найдет похожие данные у Вас в справочнике.

Если похожих данных в вашем справочнике не будет, то Вам придется ввести новые данные по номенклатуре вручную прямо из формы сопоставления (рис. 10):

Рис. 10

В данном примере нужная номенклатура в справочнике «Номенклатура» присутствует, поэтому сопоставление будет выглядеть следующим образом (рис. 11):

Рис. 11

Шаг 4. После этого нажимаем кнопку. [Записать и закрыть].

Шаг 5. Программа открывает новый документ (рис. 12):

 

Рис. 12

Обращаем внимание, что работы достаточно много при такой загрузке и есть специальные программы электронного документооборота, которые позволяют полностью автоматизировать обмен документов между контрагентами.

В программе 1С Вы можете использовать этот типовой вариант загрузки. Также в 1С есть типовой механизм загрузки номенклатуры в справочник «Номенклатура» из файла Excel.

Об этом подробно рассказывается в нашей статье>>

 


​Вопрос №3: Как сформировать Реестр документов?

В 1С7.7 была возможность формировать Реестр документов. Сервис/Обработка документов – и дальше задавался перечень документов, признаки, например, только проведенные, и задавалось значение “Формировать”.

Есть ли какой-либо аналогичный реестр в 1С8.3 (кроме универсального отчета?

Ответ:

Распечатать Реестр документов можно из формы списков документа по кнопке [Печать] или по кнопке [ЕЩЕ] – Печать – Реестр документов (Реализация (акты, накладные), Поступления(акты, накладные) и т.д..)(рис. 13):

Рис. 13

В некоторых документах, например, документах Банковских выписок в форме списка есть специальная кнопка [Реестр документов] (рис. 14):

Рис. 14

Если нужно задать какие-то отборы в списке документов для вывода Реестра документов, то это можно сделать двумя способами.

Вариант 1. Настроить отбор в форме списка: кнопка [ЕЩЕ] – Настроить список, где указать условия отбора данных (рис. 15):

 

Рис. 15

После это выделить данные по CTRL+Aи вывести на печать по кнопке [Печать], как показано ниже (рис. 16):

Рис. 16 

 

Вариант 2. В форме отчета «Реестр документов»:

Достаточно вывести реестр документов без настройки условий отбора, а когда отчет сформируется, открыть в нем настройки по кнопке [Показать настройки] и выставить нужные отборы (рис. 17):

Рис. 17


Вопрос №4: Задвоение контрагентов

Как убрать дубли контрагентов в справочнике «Контрагенты»? При загрузке данных из Клиент-Банка данные задвоились, потому что в базе были контрагенты без ИНН

 

Ответ:

Для удаления дублей в программе есть специальная обработка “Поиск и удаление дублей”:Главное меню – Все функции – Обработки.

  • в поле “Искать в” – укажите “Контрагент”;
  • в поле “Отбирать” – Все элементы;
  • в поле “Сравнивать” – можно выбрать значение «Совпадает (точное совпадение)» или значение «Совпадаетпо похожим словам»;

После этого нажать кнопку [Найти дубли].

После завершения поиска программа выводит список дублей (рис. 18):

Рис. 18

По умолчанию программа ставит на удаление Контрагента, который меньше использовался в программе. Используя кнопку [Отметить как оригинал], можно отметить того Контрагента, которого нужно оставить.

Обратите внимание, что, встав курсором на Контрагента, можно посмотреть в каких документах, он использовался.

Замечание: если в главном меню нет команды “Все функции”, то необходимо включить отображение этой команды: главное меню – Сервис – Параметры- Отображать команду Все функции.


Вопрос №5: Вместо директора теперь Управляющий, как внести его в графу Руководитель?

Вместо директора у нашего ООО теперь Управляющий ИП по договору услуг.Подскажите, пожалуйста, как в 1С в Реквизитах организации я могу внести в графу “Руководитель” Управляющего ИП (Подписи ответственных лиц в 1С 8.3 во всех бух.документах).

Ответ:

В Бухгалтерии 3.0 в подписи документов идут данные из регистра сведений «Ответственные лица».

Если регистр не заполнен, то, по умолчанию, будет выводиться в печатную форму должность «Генеральный директор» и ФИО ИП в расшифровку фамилии из справочника «Организации».

Поэтому последовательность действий следующая:

Шаг1. Завести новую должность “Управляющий ИП” в справочнике «Должности» и новое физическое лицо управляющего в справочнике «Физические лица». Никого принимать на работу в этом случае не понадобится.

Шаг 2. Открываем регистр «Ответственные лица»: Гл. меню – Все функции – регистры сведений.

Шаг 3. Вводим записи для периода ДО действия управляющего ИП и после (рис. 19):

Рис. 19

Шаг 4. В подписи документов ДО даты нового значения в регистре ответственных лиц будет печататься старый вариант подписи (Ген. директор) (рис. 20):

Рис. 20

После даты нового значения в регистре ответственных лиц будет печататься Управляющий ИП (рис. 21):

 

Рис.21


Вопрос №6: Как в счете на оплату автоматически формировать условия договора?

Возможно ли в счете на оплату покупателю указывать условия договора? Нам поступают такие формы, а автоматически, хотим работать так же!

Ответ:

Для печатной формы счета на оплату покупателю можно указать любые дополнительные условия. Для этого в документе «Счет на оплату покупателю» по гиперссылке “Реквизиты продавца и покупателя” в поле “Дополнительные условия” нужно выбрать необходимые условия.

Обратите внимание, что в программе уже есть стандартные условия. Можно использовать их, или создать свои (рис. 22):

Рис. 22


Вопрос №7: Настройка списка счетов покупателям по оплате

Как в реестре счетов покупателям, в форме настроить быстрый отбор не только по контрагенту (как по умолчанию), а еще, например, по оплате?

Ответ:

Настройку списка можно выполнить в форме списка документов «Счета покупателям» по кнопке [Еще] – Настройки списка.

Оформление настройки списка счетов покупателям по оплате:

Шаг 1. Раздел Продажи – Продажи – Счета покупателям

Открываем форму списка документов «Счета покупателям»

Шаг 2. По кнопке [ЕЩЕ] – Настроить список отрывается форма настройки списка. На вкладке «Отбор» выставляем нужные для отбора поля (рис. 23):

  • Контрагент;
  • Оплата;

Рис. 23

Шаг 3. В форме списка счетов покупателям появился отбор по оплате (рис. 24):

Рис. 24


 

 

Вопрос №8: Дополнительная аналитика по подразделениям в документе «Реализация (акты, накладные)»

Нужна дополнительная аналитика по подразделениям в документе «Реализация (акты, накладные)». Что можно сделать?

Ответ:

Это делается через добавление реквизита «Дополнительное сведение» в документ «Реализация (акты, накладные)» следующим образом:

Шаг 1. раздел Администрирование – Общие настройки -Дополнительные реквизиты и сведения.

Выставляется соответствующие галочки:

  • «Дополнительные реквизиты и сведения»;
  • «Реквизиты и сведения с общим списком значений»;
  • «Общие реквизиты и сведения»;

Шаг 2. По гиперссылке «Дополнительные сведения» перейти в настройку дополнительного сведения (рис. 25):

Рис.25

Шаг 3. В правой колонке устанавливаете курсор на документе «Реализация (акты, накладные)», после чего добавляете новый реквизит «Подразделение» по кнопке [Добавить](рис. 26):

Рис. 26

Шаг 4. В списке документов «Реализация (акты, накладные)» по кнопке[ЕЩЕ] – Изменить форму добавляете созданный реквизит в форму списка (рис. 27):

 

Рис. 27

Шаг 5. В результате произведенных действий в поле списка реализаций отобразился новый реквизит «Подразделение». Заполнять его нужно по специальной кнопке в шапке списка как показано на рис. 28:

Рис. 28

Шаг 6. После заполнения данных в новый реквизит форма списка выглядит как на рис. 29:

Рис. 29


 

Вопрос №9: Почему не заполняется Табель учета рабочего времени?

Подскажите, как заполняется отчёт табель учёта рабочего времени. Табель заполняется в результате проведения документов начислений? или как?У меня заполняется табель только по одному сотруднику, в чём может быть причина? И если я в начислениях буду менять время-касаемо 0,5 ставки, то это будет попадать в табель?

Ответ:

Данные в отчет «Табель учета» берутся из Производственного календаря и вида рабочего времени. В программном коде отчета прописано, что если день не предпраздничный, рабочий, то в Табель подставляется значение 8 часов.Что бы вы ни поставили в начислении зарплаты – это никак не повлияет на Табель учета рабочего времени.

Если данные по сотрудникам не попадают в Табель учета, проверяйте заполнение справочника «Сотрудники» и наличие документов «Прием на работу».

Обратите внимание, что, если в справочнике «Сотрудники» работники не заполнены, а только внесены в справочник «Физические лица» – они в отчет не попадут.

Если нет документа «Прием на работу» (дата приема раньше даты формирования отчета) – сотрудник в отчет не попадет также.


 

Вопрос №10: Как посмотреть: кто и что делал в 1С?

У нас в 1С несколько пользователей. Как посмотреть историю, кто что делал(менял) в 1С?

Ответ:

Есть хороший отчет в разделе «Администрирование» – Поддержка и обслуживание – Отчеты администратора, который в удобном виде покажет информацию по работе пользователей. Если этот отчет в работе не задействован – мы его рекомендуем!(рис. 30)

Рис. 30

Если нужен более серьезных анализ того: кто и что поменял в базе, то в данном случае нужно настраивать «Версионирование объектов» в программе.

Настраивается версионированиев разделе Администрирование – см. также – Версионирование объектов, после добавления команды из Панели Навигации.


 

Дорогой Коллега , ждём Вас завтра на нашем первом

семинаре по онлайн-кассам, все детали здесь:

 

Чтобы подключиться к эфиру по Онлайн-кассам, Вам необходимо оформить заявку здесь >>

приём заявок от имени Юр. или Физ. лица

 


Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Добавить комментарий / написать вопрос
Все комментарии (2)
Добавить комментарий / написать вопрос
×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных