ВНИМАНИЕ! Сверяем остатки НЗП на 31.05.2015 года (11 135 руб.)

Курсы 1С 8.3 » Buh-red3-new-part2 » Buh-red3-new-part2-glava-20 » ВНИМАНИЕ! Сверяем остатки НЗП на 31.05.2015 года (11 135 руб.)

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

При формировании себестоимости единицы продукции Портьер “Венеция” сверяем данные НЗП на 31.05.2015

Сумма должна быть 11 135, 00 руб. Вот расшифровка по комплектующим:

Соответственно Калькуляция себестоимости портьер на 31.05.2015 выглядит следующим образом:

Результат ОСВ-43 за 2015 год

Дата публикации: Мар 30, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Добавить комментарий или вопрос:

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Все комментарии (40)

herzeleid2003 Сен 5 2017 - 20:43 Войдите, чтобы ответить

Не могу понять: это в базе ОСНО такое НЗП?? у меня другие цифры и ОСВ по году сходится с рабочей тетрадью
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 5 2017 - 21:41 Войдите, чтобы ответить
  
  В видео у Ольги неправильно введены НЗП, переписывать видео не стали – сразу пришлось бы переписывать и отчетность и другие модули, мы сделали иначе: подробно описали этот момент в Вопроснике и при выполнении задания по вводу НЗП в РТ. Если у вас сходится с конечной ОСВ РТ, то не волнуйтесь – у вас все правильно!
un_kashpur Мар 11 2017 - 16:40 Войдите, чтобы ответить

доброго времени суток
у меня появилась разница между БУ и НУ по счетам 20.01 и 43 при закрытии месяца 31.05.2015 – соответственно со счетами 84 и 90 по году…
никак не соображу, что можно хотя бы вручную сделать, чтобы ОСВ получалась, как в рабочей тетради
помогите, пожалуйста

Oborotka-schet-43-2015.pdf
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 12 2017 - 00:04 Войдите, чтобы ответить
  
  Доброй ночи, Марина,
  у Вас программа не увидела остатка НЗП на конец мая, который она минусует: 26 955 – 11 135,00 = 15 820,00
  
  Т.е. у Вас прошло: 136 955,00 – 110 000 = 26 955
  Нужно: 136 955,00 – 110 000 – 11 135,00 = 15 820,00
  
  Разбирайтесь с НЗП НУ на конец мая.
  Скрин прилагаю.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 12 2017 - 00:16 Войдите, чтобы ответить
    
    …
    
    Sebestoimost-05.2015.pdf
    - un_kashpur Мар 13 2017 - 06:54 Войдите, чтобы ответить
      
      Ирина, доброго времени суток.
      я понимают, что программа не видит остатка НЗП (НУ) на конец мая, а вот как разбираться с НЗП (НУ) я и не понимаю… не должно у меня быть никаких разниц с БУ по НЗП, а они есть…
      ну могу я залезть и вручную исправить проводки в НУ при закрытии месяца мая (корректировка выпуска продукции (услуг)), но это же не правильно, делать вручную, хочется понять, почему программа так сделала…
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 15:15 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день, Марина,
        у нас нет вашей базы, поэтому мы можем работать только по скринам. Приводите их нам, чтобы мы могли понять, что происходит.
        Для начала, я рекомендую сверить и показать нам настройки Учетной политики:
        – Перечень прямых расходов: https://profbuh8.ru/2016/12/sos-buh8/comment-page-2/#comment-270109
        – Статьи затрат по страховым взносам: https://profbuh8.ru/wp-content/uploads/2016/12/2017-01-19-1.png
        – Проверьте в статьях затрат Вид расхода: Взносы в ФСС от НС и ПЗ – Прочие расходы Страховые взносы – Страховые взносы – Страховые взносы: https://profbuh8.ru/wp-content/uploads/2016/12/192.png
        
        Если там все корректно, пойдем сверять дальше по Карточкам счетов и расчету себестоимости выпуска.
        
        un_kashpur Мар 13 2017 - 16:24 Войдите, чтобы ответить
        
        добрый день
        скрин цепляю, вроде все так, как и у Вас…
        
        я потом еще позже 91.9 исправила (тоже не шло…)
        открыла 99.01, а там опять все “уехало”…
        я ведь в процессе прохождения курса не переходила к следующему заданию, пока у меня оборотка не становилась такая же, как на видео… ничего не понимаю…
        
        Kartochka-99.01-NU.pdf
        
        un_kashpur Мар 13 2017 - 16:25 Войдите, чтобы ответить
        
        почему-то 3 файла сразу не цепляются
        
        Kartochka-99.01-BU.pdf
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 20:07 Войдите, чтобы ответить
        
        Получила файл, посмотрю уже завтра.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 20:17 Войдите, чтобы ответить
        
        Хотя отчет по 99-01 НУ совсем не информативный. Мы опять выходим на март 2015 и Справку-расчет налога на Прибыль. Проверять нужно ее.
        Вы так и не привели мне эту справку.
        
        un_kashpur Мар 14 2017 - 14:24
        
        Ирина, добрый день, спасибо за присланные файлы
        я не увидела, когда Вы меня просили скрин справки по налогу на прибыль…
        и теперь Вы прислали правильную, сравниваю, вижу, что неверная сумма по косвенным расходам
        должно быть 246 948,95, а у меня 230 184,95
        цепляю скрин своей справки, потом прицеплю оборотку по счету 26
        сама пока не могу найти, за счет чего получилась разница
        
        Skrin-2-Spravka-nalog-na-pribyil-mart-k-zanyatiyu-20.pdf
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 20:41
        
        Добрый вечер, Марина!
        Вот здесь уже можно анализировать!
        Давайте сверим налоговый регистр Косвенных расходов на производство и реализацию. Заодно узнаете, где он находится.))
        Раздел Отчеты – Налог на прибыль – Регистры налогового учета – Регистр 1.06
        
        un_kashpur Мар 14 2017 - 14:29
        
        оборотка по счету 26 – похоже где-то с зарплатой что-то, ищу…
        
        Oborotka-26-mart.pdf
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 20:55
        
        Нет, не вошли Имущественные налоги. Вот эти самые 16 764 руб. ( + 230 184,95 = 246948,95)!
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 20:59
        
        Проверьте в закрытии марта 2015 у Вас точно начислен налог на имущество за 1 Кв?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 21:03
        
        Вот эта операция при закрытии месяца
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 20:18 Войдите, чтобы ответить
        
        Вот правильная карточка 99-01 НУ
        
        99-01-NU.pdf
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 20:19 Войдите, чтобы ответить
        
        А вот Справка-расчет на прибыль. Сравнивайте. Истоки здесь.
        
        Pribyil.pdf
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 20:22 Войдите, чтобы ответить
        
        Вот Карточка 99-01 БУ
        —
        Все отчеты ОСНО.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 20:23
        
        …
        
        99-01-BU.pdf
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 20:23
        
        …
        
        99-01-BU1.pdf
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 20:44 Войдите, чтобы ответить
        
        Вот скрин налогового регистра 1-06.
        Сверяем.)
        
        Registr-1-06.pdf
        
        un_kashpur Мар 15 2017 - 05:32
        
        Ирина, добрый день
        спасибо, познакомилась с налоговыми регистрами
        раньше как-то даже не доводилось в них заглядывать
        Вы правы, нет имущества, при закрытии месяца даже такой операции не было (скрин цепляю), нашла… у нас разный интерфейс по сравнению с 2015 годом, когда заводили данные для налога на имущество (или они сами завелись), запись прошла текущим, 2017 годом, у меня даже мысли не возникло проверять год… и не помню, чтобы в видео было про год…
        исправила на 2015, при закрытии месяца появился налог на имущество, провела его, косвенные теперь идут, но не идут доходы за март 2015, тоже включила в скрин
        
        Skrin-3-zanyatie-20.docx
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 15:44
        
        Да, Марина, Учетную политику разработчики изменили и туда по умолчанию записываются данные текущего года, поэтому приходиться быть внимательными.))
        По корректировке реализации – это проблема на самом деле.
        
        Там до сих пор неисправлена ошибка разработчиков, я писала на горячую линию, но все пока так и остается. Разработчики не спешат это исправлять и настаивают, что возврат не должен проходить по плановым ценам, хотя возврат – это красное сторно со всеми вытекающими. Истоки проблемы в релизе 3.0.44.124 (во всяком случае выше 3.0.43.258 – там все нормально), где происходит следующее:
        1. Корректировка реализации делает сторно Дт 90.02.1 Кт 43 по себестоимости продукции, по идее у нас плановая себестоимость 5500 руб. по ней прошла реализация и по ней закрывается корректировка.
        Смотрим ОСВ-43 на март и что видим?
        Конец февраля себестоимость Портьер Венеция 4376 руб. = 87520 \20
        2. И программа 03.03.15 при перепроведении корректировки именно по ней делает проводку
        Дт 90.02.1 Кт 43 -2 – 8752 руб ( 4376*2), как у Вас.
        А у нас проводка на плановую себестоимость 2*5500 = -11000.”
        Никакие настройки на данное поведение программы не повлияют. Просто сделайте корректировку первой проводки вручную, что бы не было расхождения с курсом.
        
        Что касается цифры -17000 по корректировке реализации, то посмотрите сам документ Корректировка реализации. Как Вы заполнили его. Потому что у вас явно нет проводки 90.03/19.09 на 2593.22 на НДС предъявленный.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 15:44
        
        И вот проводки
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 15:45
        
        А вот налоговый регистр 1-01
        
        un_kashpur Мар 13 2017 - 16:26 Войдите, чтобы ответить
        
        а вот теперь скрин настроек
        
        Skrin-1-zanyatie-20.docx
v.yaskin2013 Сен 18 2016 - 17:39 Войдите, чтобы ответить

Доброго вечера!
Считаю для сверки необходимо не только по НЗП, счетам 52, 91, 99, но и всю ОСВ
Спасибо!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 18 2016 - 18:00 Войдите, чтобы ответить
  
  Владимир Николаевич, итоговая ОСВ приведена в РТ части 2 на стр. 5!
  - v.yaskin2013 Сен 18 2016 - 18:05 Войдите, чтобы ответить
    
    Спасибо!
  - v.yaskin2013 Сен 19 2016 - 07:26 Войдите, чтобы ответить
    
    Доброе утро!
    В ОСВ не закрыт 19 счет:
    Сальдо по 19.03 в сумме 25 398,3 0
    в.т.ч
    25 016,94 я закрыл на 68.02, а 381,36 НДС по непроизводственным расходам списал на 91.02
    Сальдо по 19.04 1 220,34 я также закрыл на 68.08
    Или может этого не надо делать так как тогда идет разрыв по 91.09. и 99.01.1 ?
    - v.yaskin2013 Сен 19 2016 - 07:27 Войдите, чтобы ответить
      
      Доброе утро!
      В ОСВ не закрыт 19 счет:
      Сальдо по 19.03 в сумме 25 398,3 0
      в.т.ч
      25 016,94 я закрыл на 68.02, а 381,36 НДС по непроизводственным расходам списал на 91.02
      Сальдо по 19.04 1 220,34 я также закрыл на 68.02
      Или может этого не надо делать так как тогда идет разрыв по 91.09. и 99.01.1 ?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 19 2016 - 10:29 Войдите, чтобы ответить
      
      Добрый день, Владимир Николаевич!
      Вы все правильно сделали, но мы это будем делать уже во второй части курса.
      Вот смотрите: ОСВ-2015 при завершении первой части курса совпадает с РТ (беру для показа 19.03)
      - v.yaskin2013 Сен 19 2016 - 10:53 Войдите, чтобы ответить
        
        Ирина, можете отправить скан сертификата?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 19 2016 - 11:15 Войдите, чтобы ответить
        
        Владимир Николаевич, пометила Вашу просьбу нашему менеджеру, она Вам ответит.
        
        v.yaskin2013 Сен 19 2016 - 11:22 Войдите, чтобы ответить
        
        Ок
        
        lolga Сен 21 2016 - 08:51 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день!
        отправим в течение дня.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 19 2016 - 10:30 Войдите, чтобы ответить
      
      А вот уже после выполнения всех операций второй части:
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 19 2016 - 10:32 Войдите, чтобы ответить
      
      Если взять Карточку счета 19.03, например, то Вы увидите свои операции списания НДС (381,36) и НДС по Азбуке штор 25016.94
      —
      Так что проходите часть 2 и сверяйте выполненные операции, Вам уже совершенно точно работы будет меньше!

Добавить комментарий или вопрос:

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.