Корректность отражения операций по сч 67

Здравствуйте! В учете была сделана проводка Д51К67.05 (привлечены ден. ср-ва по векселю) документом поступление на расчетный счет(вид операции-прочее поступление), в котором есть ссылка на конкретный вексель. При экспресс-проверке учета выдается ошибка – “отсутствует остаток в количественном выражении при остатке в денежном выражении”. Подскажите, пожалуйста, что и где исправить?
А также, по контрагенту по 67сч не формируется акт сверки, хотя галочкой данный счет в форме акта отмечен. Что необходимо сделать?

02-02-2018 23-20-00 02-02-2018 23-16-28