Как правильно отразить оплату товара покупателем, если деньги на расчетный счет за покупателя поступили от третьего лица, с которым у нашей оргнанизации нет договорных отношений?
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
Юлия
Добрый день, Юлия.
Чаще всего Покупатель (должник) направить уведомление Поставщику (кредитору) с указанием сведений о третьем лице, которое будет исполнять обязательство. Но даже если нет письменного уведомления от покупателя исполнение обязательства стороны договора третьим лицом считается правомерным.
Схема будет следующая:
1. Реализация товара Покупателю – документ “Реализация (акты, накладные)”. Возникает дебиторская задолженность Покупателя перед организацией
2. Оплата за товар Покупателя Третьим лицом документ “Поступление на расчетный счет”. Возникает кредиторская задолженность организации перед Третьим лицом
3. Оформление взаимозачета документом “Корректировка долга” Раздел – Покупки/Продажи – Расчеты с контрагентами. Вид операции – Прочие корректировки. Дебитор – Покупатель, Кредитор – Третье лицо. Заполнить документ по кнопке Заполнить -Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам.
mamjul Май 12 2017 - 13:53
Спасибо вам большое! Все сделала, все получилось!