Добрый день. Изначально проводим все документы по начислению и выплате заработной платы в определенной последовательности: 1) выплата аванса (формируются 2 регистра: БУиНУ и взаиморасчеты с работниками, 2) начисление з/п (формируются 4 регистра: БУиНУ, взаиморасчеты с работниками, НДФЛ сведения о доходах и НДФЛ расчеты с бюджетом), 3) выплата зарплаты (формируются 4 регистра: БУиНУ, взаиморасчеты с работниками, расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ и НДФЛ расчеты с бюджетом). Декларация 6-НДФЛ заполняется корректно. Все хорошо. Но когда закрываем период, проводим Контроль последовательности проведения документов.. и все рушится. Меняются местами регистры в документах выплаты аванса (теперь 4 регистра) и выплаты зарплаты (теперь 2 регистра).. Получается наоборот.. И, соответственно, неправильно заполняется Декларация 6-НДФЛ.. Если не проводить этот контроль последовательности проведения документов, то эта строчка красным цветом постоянно горит. Что делать? Спасибо..
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 27 2017 - 13:27
Вам нужно построить в Универсальном отчете по регистру накопления “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ” с группировкой по Дате получения дохода и показателем Регистратор по дате начисления и посмотреть его внимательно. С начала года все проверьте.
И проанализируйте остатки и особенно даты документов.
Потому что, когда Вы вводите документы вручную, то проводки формируются по факту ввода: других документов пока нет и если аванс начислен датой 25.04.17 12:00:00, а документа выплаты нет, то регистры заполняются корректно.
Но вот Вы сделали документ Выплаты зарплаты, например, тем же 25.04.17 но со временем 11:59:00, например .
И теперь, после перепроведения – все поменяется!
Документ выплаты пройдет раньше аванса и проводки в регистрах изменятся.
С этой точки зрения проанализируйте свои действия.
Обратите внимание, что не должно быть задержек с выплатой зарплаты, в этом случае опять некорректно встают данные в регистре при начислении авансов при не выплаченной зарплате. Есть много других нюансов.
Поэтому мы даем Вам общее направление, почему такое может поллучаться. Для более конретного анализа уже потребуется база.