Изменение счетов отнесения расходов с нового года

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Изменение счетов отнесения расходов с нового года

Добрый вечер. Организация на УСН 2016 г. использовала 44 счет, сделала новую учетную политику с 2017 со счетом затрат 26. В данных сотрудников внесла изменения с начала года на отнесение в бух уч. на 20 или 26 счета. Изменила отнесение амортизации (получилось). Но ЗП все равно на 44 и расходы будущих периодов на 44. Это можно аккуратно исправить пока 1 квартал только?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

1 Звезда

2 Звезды

3 Звезды

4 Звезды

5 Звезд

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Мар 24, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

Елена

Все комментарии (24)

Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 27 2017 - 09:37

Добрый день, Елена!
Покажите, пожалуйста, скрин с начисления зарплаты – закладка начисления и разверните проставленный вид отражения начисления зарплата по окладу, где продолжает начисляться на 44 счет. Меня интересует поле Отражение в бух. учете у любого сотрудника.
- Елена Мар 27 2017 - 18:42
  
  Добрый вечер. Направляю 4 файла.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2017 - 10:06
    
    Способ начисления в карточке сотрудника вижу – тут нормально.
- Елена Мар 27 2017 - 18:45
  
  Добрый вечер. Направляю 2-й файл
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2017 - 10:09
    
    А вот здесь раскройте начисление предопределеннвид начисления Оплата по окладу и посмотрите, что у вас заполнено в нем.
- Елена Мар 27 2017 - 18:46
  
  Добрый вечер, 3 файл
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2017 - 10:11
    
    Причина именно в типовом начислении Оплата по окладу. Прочитайте внимательно все, что я Вам написала. Если поле Отражение в бухучете в предопределенном виде начисления Оплата по окладу заполнено, то что бы вы не поставили в карточке сотрудника, браться будет именно это значение. Для того, чтобы сработали данные, присвоенные сотруднику – это поле в начислении должно быть пустым.
- Елена Мар 27 2017 - 18:47
  
  Добрый вечер. 4-й.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2017 - 10:05
    
    Вы не представили самого главного: справочник начисления – Оплата по окладу. Приведите его. Там у Вас стоит 44 счет в отражении в бухучете. А поле должно быть пустым.
    - Елена Мар 28 2017 - 12:51
      
      Добрый день, Ирина.
      Поняла свою ошибку. Спасибо большое. Во все виды начислений это поле должно быть пустым? Я имею ввиду командировку, компенсацию при увольнении, отпуск, оплата в выходной…
      А при передаче материалов в эксплуатацию тоже пропустила такую “волшебную настройку”?
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 29 2017 - 11:53
        
        Добрый день, Елена!
        Да, если вы проставите конкретное отражение бухучета в любом начислении, то оно и будет браться, поэтому тут нужно быть осторожным. По передаче материалов вопроса не поняла, но, если есть проблемы с проводками там, то проверяйте регистр сведений счета учета номенклатуры и настройки УП.
        
        Елена Мар 30 2017 - 08:06
        
        Доброе утро, Ирина.
        Попробовала оставить пустым поле “отражение в БУ” в отпускных, но тогда опять выходит 44 счет. Отпускные надо относить как на 26, так и на 20.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 09:44
        
        Если поле отражения в бухучете в начислении отпуска пустое, то данные берутся из карточки сотрудника. Пометьте на удаление старый документ и создайте новый – у вас все должно провестись правильно. Возможно, Вы не отменяли проведение, возможно, программа сохранила старые данные в регистрах.
        Для чистоты эксперимента просто сделайте новый документ.
        Проводка должна быть та, что на сотруднике.
        
        Елена Мар 30 2017 - 12:10
        
        Ирина, не изменился счет просто при создании нового начисления отпуска.
        Если не очень сложно, то опубликуйте, пожалуйста, как должно быть в регистре.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 12:17
        
        Проверяйте Историю изменения бухучета
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 12:17
        
        …
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 12:17
        
        …
        
        Елена Апр 5 2017 - 01:38
        
        Здравствуйте, большое спасибо.
Елена Мар 27 2017 - 02:15

Здравствуйте, РБП тоже получилось относить на сч. 20,26. Но в проводках по начислению ЗП, взносов и передаче материалов в эксплуатацию все равно 44!
Хотелось использовать сч. 26 и 20, т.к. организация занимается разработкой ПО, оказанием услуг. Прочитала, что можно привязывать к подразделениям (например, АУП – сч. 26), но такой вариант не очень подходит, т.к. в разных подразделениях есть сотрудники, зарплату которых надо относить на сч. 26.
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 27 2017 - 03:25
  
  Добрый день Елена.
  Проверьте, пожалуйста, что у Вас стоит в элементе справочника “Способы учета зарплаты” в поле “Отражение УСН”. Должно стоять – “Принимается”. Так же проверьте дату в поле “Бухучет действует” (Рис. 1). Если все стоит правильно, то попробуйте перезаполнить документ “Начисление зарплаты”.
  В документах “Требования-накладные”, “Передача материалов в эксплуатацию” по умолчанию ставится счет учета, который указан в Учетной политике в поле “Основной счет затрат” (рис.2). Вы всегда его можете изменить в ручную.
  
  SUP.docx
  - Елена Мар 27 2017 - 17:49
    
    Добрый день, в учетной политике у меня совпадает с Вашим примером (только нет галки “выпуск продукции”).
    В выплатах сотрудников способ отражения зарплаты вводила “Оплата труда Счет 20, в УСН принимаются” и “Оплата труда (Статьи затрат), Счет 26, в УСН принимаются”. Бухучет действует с 01.01.2017.
    Если использовать способ отражения по умолчанию и один счет 20, то как 26 тогда?
    Программа не реагирует.
    В требованиях-накладных подправляю вручную, а в передача материалов в эксплуатацию нет возможности исправить.
    Где же можно исправить?
    - Татьяна Босых Профбух8 Мар 28 2017 - 19:55
      
      Добрый день Елена.
      По поводу зарплаты. Я смоделировала Вашу ситуацию в базе:
      1. В настройках зарплаты поставила способ отражения в бух. учете – счет 44 (Рис. 1).
      2. У сотрудников установила следующие счета (Рис. 2):
      – Ильин А. С. – способ отражения не задан
      – Сизиков А.С. – способ отражения на счет 20.01
      – Куликов И. С. – способ отражения на счет 26
      3. Оформила документ “Начисление зарплаты” (Рис. 3, 4).
      Как видно из проводок, сформированных при проведении документа “Начисление зарплаты” у сотрудников зарплата отразилась на указанных счетах.
      Поэтому, рекомендую проверить все даты и перезаполнить и перепровести документы по начислению заработной платы в хронологическом порядке.
      В документе “Передача материалов в эксплуатацию” счет затрат указывается в поле “Способ отражения расходов” (Рис. 5, 6)
      
      SUP1.docx
      - Елена Апр 5 2017 - 01:37
        
        Здравствуйте.
        Спасибо большое.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 27 2017 - 09:40
  
  Нет, в Бухгалтерии к подразделениям отражение в бухучете Вы не привяжете. Это не ЗУП. Только по сотрудникам в их карточке.