У нас организация с несколькими видами деятельности, в том числе – оптовая и розничная торговля (ОСНО И ЕНВД). До 2017 года работали в 1С Бухгалтерии 7.7. С 2017 года работаем в 1С Бухгалтерии 8.3. Релиз конфигурации 3.0.46.16.
В программе ввела новую учетную политику с 01.01.2017 года, в которой поставила галочку “Раздельный учет НДС”. В Админстрировании – Параметры учета – Настройка плана счетов – в счете 19 тоже поставила галочку “По видам учета”.
Нам перенесли остатки на начало 2017года, где в товарных остатках заполнена нижняя часть таблицы – Данные по счетам-фактурам полученным.
Теперь о проблеме:
При перемещении товара, который был на начало года, с розничных складов на оптовые или с оптовых на розничные – в проводках отсутствует наименование контрагента-поставщика товара, хотя перемещение цепляет сам документ (Документ расчета с контрагентами, введенный в остатках и содержащий данные о Поставщике, номере и дате счета-фактуры, и суммах стоимости товара и ндс). Если идет перемещение товара, который пришел в январе 2017 года, то наименование контрагента-поставщика товара есть.
Была мысль о том, что остатки перенесены некорректно. Для эксперимента я взяла одну из перемещаемых позиций номенклатуры, нашла ее в остатках, удалила там, а затем ввела заново, руками. Документ ввода остатков перепровела. Затем в документе перемещения перевыбрала эту позицию и тоже перепровела документ перемещения. Но наименование контрагента-поставщика в проводках Перемещения не появилось.
Отсутствие наименование контрагента -поставщика товаров в проводках документов перемещения ведет к тому, что все такие суммы зависают в общей сумме на счете 19 по строке без контрагента. И при закрытии месяца и проведении документа “Формирование записей в книгу покупок” не смогут быть списаны на 68 счет.
Помогите, пожалуйста! Возможно, у нас что-то не настроено до конца?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
unidoc Фев 3 2017 - 11:28
Добрый день, Ирина!
Наша электронная почта – unidoc@yandex.ru
Если это возможно (индивидуальная консультация) – то посмотрите, пожалуйста!
При необходимости можем выгрузить файл .dt в облако.
Заранее, благодарна!
Яна.