Экспресс-проверка ведения учета в 1С 8.3

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Экспресс-проверка ведения учета в 1С 8.3

Здравствуйте!

При проведении экспресс-проверки ведения учета в 1С 8.3 выходят 2 ошибки по ведению книги покупок:

1) Есть отрицательные остатки сумм НДС, предъявленных поставщикам (файл “Ошибка 1″)

2) Не соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС (файл “Ошибка 2″).

“Возможные причины” прочитала, проверила, причина не в этом.

Может быть сможете подсказать где еще поискать? Ведем раздельный учет НДС.

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Окт 26, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

olgashanaurova

Все комментарии (8)

Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 26 2016 - 18:49

Ольга, добрый вечер!
Без Вашей базы сложно определить в чем проблема.
Попробуйте провести анализ регистров так как это описывает Александр.
Выберите один какой-то документ и постройте по нему отчеты.
Когда Вы в последний раз проводили экспресс-проверку? Были подобные ошибки?
- olgashanaurova Ноя 1 2016 - 15:52
  
  Добрый вечер, Елена! Да подобные ошибки бывают постоянно.
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 1 2016 - 16:24
    
    Ольга, добрый вечер!
    Думаю, что у Вас такая ситуация возникает не по всем документам Поступления, а по каким-то определенным. Что это за операции?
    Приведите, пожалуйста, движения цепочки связанных документов для какого нибудь документа, например Поступление №683 от 03.05.2016 .
    - olgashanaurova Ноя 1 2016 - 17:30
      
      Да, далеко не по всем! Я не поняла как Вам показать эту цепочку из регистра, как это сделать?
      Вот еще увидела, в в документе Поступление товаров у этого самого поступления №683 от 03.05.2016 регистр “НДС предъявленный” почему-то разбит на две строки, хотя во все “нормальных” поступлениях без НДС – одна строка. Посмотрела все позиции поступления (их 28) у всех абсолютно одинаково стоит способ учета НДС.
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 2 2016 - 16:46
        
        Ольга, к сожалению, я не могу на своих релизах воспроизвести данную ситуацию. Возможно Вам нужно написать письмо в тех. поддержку 1С v8@1c.ru. В письме обязательно укажите следующее:
        1) Релиз платформы и релиз конфигурации
        2)Приведите скрин настройки Налога на добавленную стоимость (Раздел Главное – Настройки – Налоги и отчеты)
        3) Настройка параметров учета “Учет сумм НДС по приобретенным ценностям”(Раздел Администрирование – Параметры учета-Настройка плана счетов)
        4) Приведите скрины сообщения об ошибке
        5) Приведите скрины документа (обязательно все закладки) и его движений
        
        olgashanaurova Ноя 2 2016 - 18:03
        
        Хорошо, спасибо, я попробую
Александр Белоусов Окт 26 2016 - 18:35

Добрый вечер. Я бы на вашем месте посмотрел регистр накопления (ндс предъявленный).
В этом регистре есть ссылка прямая на документ оприходования товаров или услуг.
У вас как раз в проверке ругается на конкретные документы поступления.
Зайдете в данный регистр накопления, сделаете отбор по конкретному поступлению =
поступлению по 10 счету. Сравните какие движения происходят по регистру.

+ Приход, когда мы оприходуем док-ми поступления входящий ндс на 19 счёт.
– Расход, когда мы принимаем ндс к вычету, включаем его в стоимость товаров, работу, услуг, либо вычет по импорту.

+ когда вы оприходуете ндс на 19 счет там есть аналитика счёт-фактура (2 субконто), в ней прописывается ссылка на документ, которым вы оприходовали входящий ндс.

Вам нужно посмотреть оборотную ведомость по счету 19, сделать отбор по конкретной счёт-фактуре = документу поступления. Посмотреть когда и при каких обстоятельствах с него списывались суммы ндс. Сравнить с движениями по регистру накопления.
- olgashanaurova Ноя 1 2016 - 15:51
  
  Добрый день, Александр! Самое интересное, что почти все поступления, которые вышли в ошибку без НДС! Посмотрела в регистре “НДС предъявленный” и все проводки в документах и вот что увидела.
  Все эти счет-фактуры (хоть и без НДС) попали в формирование книги покупок (без НДС), списывались материалы по требованию в других периодах и вот такое непонятное движение произошло в регистре “НДС предъявленный (в прилагаемом файле). Почему это так происходит? Может мы не корректно обращаемся со способом учета НДС? В поступлении ставим “Принимается к вычету” (хоть и без НДС), а в требовании уже зависит от того куда расходуются материалы – “распределяется”, “учитывается в стоимости” или “принимается к вычету”. В данном случае был выбран способ “Распределяется”

Экспресс-проверка ведения учета в 1С 8.3

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация