Экспресс-проверка ведения учета в 1С 8.3

Здравствуйте!

При проведении экспресс-проверки ведения учета в 1С 8.3 выходят 2 ошибки по ведению книги покупок:

1) Есть отрицательные остатки сумм НДС, предъявленных поставщикам (файл “Ошибка 1″)

2) Не соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС (файл “Ошибка 2″).

“Возможные причины” прочитала, проверила, причина не в этом.

Может быть сможете подсказать где еще поискать? Ведем раздельный учет НДС.

oshibka-2 oshibka-1

Дата публикации: Окт 26, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (8)
  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 26 2016 - 18:49

    Ольга, добрый вечер!
    Без Вашей базы сложно определить в чем проблема.
    Попробуйте провести анализ регистров так как это описывает Александр.
    Выберите один какой-то документ и постройте по нему отчеты.
    Когда Вы в последний раз проводили экспресс-проверку? Были подобные ошибки?

    • Avatar

      olgashanaurova Ноя 1 2016 - 15:52

      Добрый вечер, Елена! Да подобные ошибки бывают постоянно.

      • Avatar

        Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 1 2016 - 16:24

        Ольга, добрый вечер!
        Думаю, что у Вас такая ситуация возникает не по всем документам Поступления, а по каким-то определенным. Что это за операции?
        Приведите, пожалуйста, движения цепочки связанных документов для какого нибудь документа, например Поступление №683 от 03.05.2016 .

        • Avatar

          olgashanaurova Ноя 1 2016 - 17:30

          Да, далеко не по всем! Я не поняла как Вам показать эту цепочку из регистра, как это сделать?
          Вот еще увидела, в в документе Поступление товаров у этого самого поступления №683 от 03.05.2016 регистр “НДС предъявленный” почему-то разбит на две строки, хотя во все “нормальных” поступлениях без НДС – одна строка. Посмотрела все позиции поступления (их 28) у всех абсолютно одинаково стоит способ учета НДС.

          • Avatar

            Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 2 2016 - 16:46

            Ольга, к сожалению, я не могу на своих релизах воспроизвести данную ситуацию. Возможно Вам нужно написать письмо в тех. поддержку 1С v8@1c.ru. В письме обязательно укажите следующее:
            1) Релиз платформы и релиз конфигурации
            2)Приведите скрин настройки Налога на добавленную стоимость (Раздел Главное – Настройки – Налоги и отчеты)
            3) Настройка параметров учета “Учет сумм НДС по приобретенным ценностям”(Раздел Администрирование – Параметры учета-Настройка плана счетов)
            4) Приведите скрины сообщения об ошибке
            5) Приведите скрины документа (обязательно все закладки) и его движений

  • Avatar

    Александр Белоусов Окт 26 2016 - 18:35

    Добрый вечер. Я бы на вашем месте посмотрел регистр накопления (ндс предъявленный).
    В этом регистре есть ссылка прямая на документ оприходования товаров или услуг.
    У вас как раз в проверке ругается на конкретные документы поступления.
    Зайдете в данный регистр накопления, сделаете отбор по конкретному поступлению =
    поступлению по 10 счету. Сравните какие движения происходят по регистру.

    + Приход, когда мы оприходуем док-ми поступления входящий ндс на 19 счёт.
    – Расход, когда мы принимаем ндс к вычету, включаем его в стоимость товаров, работу, услуг, либо вычет по импорту.

    + когда вы оприходуете ндс на 19 счет там есть аналитика счёт-фактура (2 субконто), в ней прописывается ссылка на документ, которым вы оприходовали входящий ндс.

    Вам нужно посмотреть оборотную ведомость по счету 19, сделать отбор по конкретной счёт-фактуре = документу поступления. Посмотреть когда и при каких обстоятельствах с него списывались суммы ндс. Сравнить с движениями по регистру накопления.

    • Avatar

      olgashanaurova Ноя 1 2016 - 15:51

      Добрый день, Александр! Самое интересное, что почти все поступления, которые вышли в ошибку без НДС! Посмотрела в регистре “НДС предъявленный” и все проводки в документах и вот что увидела.
      Все эти счет-фактуры (хоть и без НДС) попали в формирование книги покупок (без НДС), списывались материалы по требованию в других периодах и вот такое непонятное движение произошло в регистре “НДС предъявленный (в прилагаемом файле). Почему это так происходит? Может мы не корректно обращаемся со способом учета НДС? В поступлении ставим “Принимается к вычету” (хоть и без НДС), а в требовании уже зависит от того куда расходуются материалы – “распределяется”, “учитывается в стоимости” или “принимается к вычету”. В данном случае был выбран способ “Распределяется”

Добавить комментарий или вопрос: