Проблема в закрытии месяца

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Проблема в закрытии месяца

Добрый День! Организация на ОСНО , занимаемся оказанием услуг.Стоимость услуг у нас фиксированная и не зависит от произведенных затрат.Работаем в прогр.Бухгалтерия 8,3
При закрытиии месяца (начиная с марта месяца) в регламентной операции формируются проводки «Корректировка себестоимости продукции и услуг»

Д 90.02.1 К.20.01
по всем нашим расходам
Подскажите откуда идет эта проводка и как с ней бороться???

Спасибо!

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Июн 21, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

9mary09

Все комментарии (12)

9mary09 Июн 21 2016 - 15:15

Но у нас нет плановой стоимости
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 21 2016 - 15:39
  
  А способ учета МПЗ в Учетной политике какой?)
  - 9mary09 Июн 22 2016 - 11:39
    
    По средней стоимости
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:31
      
      Ну, и вот Вам арифметика:
      1.06.16 купили 100 шт. деталей за 1000 руб.
      3.06.16 купили 80 шт. деталей за 800 руб.
      4.06.16 реализовали 10 шт. деталей по какой цене (не беру начальные остатки, чтобы проще, путь они нулевые)?
      Средняя цена = 911,11 руб. (см. скрин 1)
      90.02.1 = 9111,11 руб. (см. скрин. 2)
      30.06.16 купили 200 шт. деталей за 3000 руб.
      Итого на конец месяца у нас ср. цена детали 764000/380 руб.= 2010, 53 см. скрин 3
      Мы на 4.06.16 списали по средней цене 911, 11 руб.
      Корректируем 2010,53 — 911.11 = 1 099,4153
      Это на 10 списанных штук, т. е. 1 099,4153 *10 = 10 994,15 руб.
      Что и показывает регл. операция. См. скрин.
      Что же Вам не понятно?)
      ———
      Вы не хотите этого делать?)
      Переходите на ФИФО. В конце концов, Вы можете пропускать эту операцию при закрытии месяца по правой кнопки мышки. Если готовы нести за это ответственность.)
      
      Скрин 1
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:31
      
      скрин 2
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:32
      
      скрин 3
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:32
      
      скрин 4
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:32
      
      результат регл. операции тот же, что мы и рассчитали
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:33
      
      Приходите к нам учиться.
      Это поможет Вам ориентироваться в программе правильно.
      Вот, рекомендую: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 21 2016 - 14:01

Добрый день!
Это правильная регламентная операция и бороться с ней не нужно. Она показывает отклонение плановой стоимости от фактической.
При реализации продукции и товара программа на 90.02 счет ставит «промежуточную» сумму по себестоимости продаж, ведь если в Учетной политике у Вас стоит способ оценки запасов по Средней стоимости, то результат Вы можете узнать только в конце месяца, когда вся сумма прихода и затрат будет Вам известна.
Себестоимость на текущий момент определяется при отгрузке каждый раз.
Но в конце месяца она должна быть скорректирована с учетом всей информации по месяцу. Это уже будет конечная вполне определенная величина. В сравнении с ней будет анализироваться та сумма на 90.02, что прошла при отгрузке в программе. В результате это может быть уменьшение себестоимости или увеличение. В итоге.)
Вот это и рассчитывает, показывает соответствующая регламентная операция, о которой Вы написали.

Это происходит у всех.)
- 9mary09 Авг 23 2016 - 13:07
  
  Добрый День!
  Дело в том ,что мы не реализовываем продукцию ,а оказываем услуги и не используем сч.41
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 23 2016 - 13:33
    
    Мне сложно гадать. Принцип как формируется эта регл. операция я Вам расписала. Остальное надо смотреть в базе. Тем более, что раньше все выполнялось, а потом «вдруг» перестало. Если хотите, в рамках индивидуальной консультации я посмотрю Вашу базу.

Проблема в закрытии месяца

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация