Поступление инвентаря в 1С 8.2 по валютному договору

Рассмотрим пошаговую инструкцию по поступлению инвентаря в 1С 8.2 Бухгалтерия. Для того, чтобы оприходовать материалы в 1С, необходимо создать документ «Поступление товаров и услуг», информация о приобретенных материалах отражается на закладке Товары.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Создание документа через меню: Покупка – Поступление товаров и услуг – кнопка «Добавить» – вид операции Покупка, комиссия.

Пример заполнения шапки документа (Рис. 100):

• Строка От – дата оприходования инвентаря;
• Строка Контрагент – поставщик инвентаря;
• Строка Договор – договор с поставщиком в у.е. (Рис. 101);

	Внимание
	В форме выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора С поставщиком.

• В нашем примере цена договора определяется в у.е. 1 у.е. = 1 EURO на день оплаты. Для того, чтобы правильно сформировались проводки по учету расчетов, выраженных в у.е., необходимо в форме договора установить Валюту расчетов и установить флажок в поле Расчеты в условных единицах.
• Тогда, при проведении документа «Поступление товаров и услуг» с договором, выраженным в у.е., проводки по расчетам с поставщиком будут сформированы на счетах:

•              60.31 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)»
•              60.32 «Расчеты по авансам выданным (в у.е.)».

• Строка Склад – склад или место хранения, на который инвентарь поступают;

Рис. 100

Рис. 101

Проверка параметров для ввода сумм в табличную часть на рисунке (Рис. 102):

• Кнопка «Цены и валюта» в верхней части формы;
• Строка Валюта – валюта документа. В нашем примере валюта – EURO;
• Строка Курс взаим. – курс, в соответствии с которым будет производиться взаиморасчеты, т.е. курс, установленный в соответствии с договором;

	Внимание
	В нашем примере курс соответствует курсу, установленному ЦБ РФ на дату накладной; Если по договору была предоплата, то необходимо брать курс на дату предоплаты; В дальнейшем в нашем примере будет введена предоплата по данной накладной и после этого необходимо будет перезаполнить курс и пересчитать проводки.

• Строка Налоги флажки устанавливаются в полях:
  • Учитывать НДС, если в первичном документе присутствует НДС;
  • Сумма вкл.НДС, если более удобным будет вариант заполнения  документа вводом общей суммы, включающей НДС. Если флажок не стоит, то НДС накручивается сверху от суммы, указанной без НДС.
  • НДС включать в стоимость, если необходимо, чтобы в проводках НДС был включен в стоимость товаров, работ и услуг, без выделения его на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям».

Внимание

Часто пользователи путают поля Сумма вкл.НДС и НДС включать в стоимость; Установка галочки в поле Сумма вкл.НДС предназначены лишь для удобства заполнения документа и определяет вариант расчета НДС – «в сумме» или «сверху», на проводки это НЕ влияет; Установка галочки в поле НДС включать в стоимость предназначена для формирования проводок и определяет необходимость выделения «входного» НДС на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям».

Рис. 102

Пример заполнения закладки Товары на рисунке (Рис. 103):

	Внимание
	Все товарно-материальные ценности, имеющие вещественную форму, в т.ч. и материалы, должны отражаться на закладке Товары. Если приходуются услуги и работы, то их необходимо вводить на закладке Услуги. Если приходуется тара, то необходимо оприходовать ее на закладке Тара.

• Кнопка «Добавить» – ввод номенклатуры (материалы), выбор наименования инвентаря  в справочник «Номенклатура» – группа «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»;
• Указывается количество, цена (в у.е.), ставка НДС;
• Необходимо проверить правильность заполнения Счета учета и Счета НДС. Обратите внимание, что счет учета инвентаря 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности».

Рис. 103

Проверка заполнения закладки Счета расчетов (Рис. 104):

• Расчеты производятся в у.е., поэтому в поле Счет расчетов должен быть указан счет 60.31 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)”;
• В поле Счет авансов должен быть указан счет 60.32 ” Расчеты по авансам выданным (в у.е.)”.

Рис. 104

Заполнение закладки Дополнительно:

• Строки Вх.номер и Вх.дата – номер и дата накладной от поставщика;
• Кнопка «Провести» – проведение документа.

• Кнопка «Провести» ;
• Кнопка «Результат проведения документа» .

Рис. 105

В дальнейшем в нашем курсе будет проведена оплата (предоплата) по этой накладной. В соответствии с условиями договора цена определяется по курсу EURO, действовавшему на дату оплаты. Поэтому, когда будет известен курс на дату предоплаты, необходимо будет вернуться к данной накладной и перезаполнить Курс взаим. (кнопка Цены и валюты), затем перепровести документ. В результате суммы проводок поменяются.

Регистрация счета-фактуры поставщика (Рис. 106)

• Ввод по ссылке Ввести счет-фактуру внизу документа Поступление товара и услуг;

Рис. 106

При включенном флажке Отразить вычет НДС при проведении документ Счет-фактура полученный формирует проводки (Рис. 107).

Рис. 107

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Вам будет интересно

Реализация готовой продукции в 1С 8.2 по валютному договору Читать полностью

Поступление нематериального актива в 1С 8.2 Читать полностью

Как отразить поступление и покупку ГСМ в 1С 8.2 Читать полностью

Дата публикации: Мар 18, 2016

Поделиться:

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...