Возврат перерасхода по авансовому отчету подотчетным в 1С 8.2

Оприходование денежных средств в кассу в момент снятия их по банковскому чеку оформляется документом Приходный кассовый ордер – вид операции Получение наличных в банке.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Создание приходного кассового ордера

Создание документа – меню Касса Приходный кассовый ордер – кнопка «Добавить» – вид операции Получение наличных в банке.

Заполнение закладки Реквизиты платежа (Рис. 450):

  • Строка Подотчетное лицо – лицо, возвращающее денежные средства в кассу;

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLdf3c569.PNG

Рис. 450

Заполнение закладки Печать (Рис. 451):

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLdf97805.PNG

Рис. 451

ШАГ 2

Проводки по возврату денег от подотчетного лица

  • Кнопка «Провести» 01 Провести;
  • Кнопка «Результат проведения документа» 02 Проводки (Рис. 452).

Рис. 452


Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос: