Оплата поставщику в иностранной валюте оформляется документом Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
| ШАГ 1 | СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА «СПИСАНИЕ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА» И ЗАПОЛНЕНИЕ ШАПКИ |
Создание документа – – на основании документа Поступление товаров и услуг:
- Установка курсора на документ-основание (например «Поступление товаров и услуг» от 10.02.2011г. № 45PR-1);
- Кнопка Ввести на основании
– выбор документа Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику.
| ШАГ 2 | ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «РАСШИФРОВКА ПЛАТЕЖА» |
Заполнение раздела Расшифровка платежа (Рис. 431):
- Строка Договор контрагента – договор с поставщиком в валюте;
- Строка Счет расчетов – счет учета расчетов с поставщиком в валюте в соответствии с планом счетов (60.21 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)»);
- Строка Счет авансов – счет учета авансов, выданных поставщику, в соответствии с планом счетов (60.22 «Расчеты по авансам выданным (в валюте)»);
Рис. 431
| ШАГ 3 | РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА – КНОПКА  |
- Кнопка «Провести»
; - Кнопка «Результат проведения документа» (Рис. 432).
Рис. 432
При проведении документа рассчитаны курсовые разницы от переоценки валютного счета и задолженности контрагенту, выраженной в валюте.
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.