Оплата поставщику в валюте

Оплата поставщику в иностранной валюте оформляется документом Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА «СПИСАНИЕ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА» И ЗАПОЛНЕНИЕ ШАПКИ

Создание документа – – на основании документа Поступление товаров и услуг:

Установка курсора на документ-основание (например «Поступление товаров и услуг» от 10.02.2011г. № 45PR-1);
Кнопка Ввести на основании — выбор документа Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику.

ШАГ 2

ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «РАСШИФРОВКА ПЛАТЕЖА»

Заполнение раздела Расшифровка платежа (Рис. 431):

Строка Договор контрагента – договор с поставщиком в валюте;
Строка Счет расчетов – счет учета расчетов с поставщиком в валюте в соответствии с планом счетов (60.21 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)»);
Строка Счет авансов – счет учета авансов, выданных поставщику, в соответствии с планом счетов (60.22 «Расчеты по авансам выданным (в валюте)»);

$C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLda7150d.PNG$

Рис. 431

ШАГ 3

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА – КНОПКА

Рис. 432

При проведении документа рассчитаны курсовые разницы от переоценки валютного счета и задолженности контрагенту, выраженной в валюте.

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Мар 18, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Добавить комментарий или вопрос:

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Все комментарии (2)

Добавить комментарий или вопрос:

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.