Оплата поставщику по нескольким договорам

Курсы 1С 8.3 » Статьи про 1С 8.3 » Обучение 1С 8.2 Бухгалтерия 2.0 » Оплата поставщику по нескольким договорам

Для того, чтобы зафиксировать в программе операцию по перечислению денежных средств поставщику, необходимо создать документ Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА «СПИСАНИЕ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА» И ЗАПОЛНЕНИЕ ШАПКИ

Оплата поставщику по нескольким договорам — Документ «Списание с расчетного счета» — вид операции «Оплата поставщику»

Создание документа через меню: Банк – Банковские выписки– кнопка «Добавить» — вид операции Оплата поставщику

Заполнение документа (Рис. 401):

В строке Список установите галочку. Форма документа изменится, в табличную часть можно будет ввести информацию по оплате в одном платежном поручении по нескольким договорам;

В графе Документ расчетов выберите документ по которому производится оплата поставщику. Поле заполняется, если способ Погашения задолженности выбран как По документу;

$C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLce913f0.PNG$

Рис. 401

ШАГ 2

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА – КНОПКА

Кнопка «Провести» ;
Кнопка «Результат проведения документа» (Рис. 402)

Рис. 402

В результате проведения документа была сделана проводка по Дт 60.02 «Расчеты по авансам выданным» по договору по Договору 4-01/11 и проводка по Дт 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по договору Договор поставки 6-01/11. Т.е. отражена оплата поставщику по двум разным договорам.

Поставьте вашу оценку этой статье: