Для того, чтобы зафиксировать в программе операцию по перечислению денежных средств поставщику, необходимо создать документ Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ШАГ 1 |
СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА «СПИСАНИЕ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА» И ЗАПОЛНЕНИЕ ШАПКИ |
Оплата поставщику по нескольким договорам – Документ «Списание с расчетного счета» – вид операции «Оплата поставщику»
Создание документа через меню: Банк – Банковские выписки– кнопка «Добавить» – вид операции Оплата поставщику
Заполнение документа (Рис. 401):
- В строке Список установите галочку. Форма документа изменится, в табличную часть можно будет ввести информацию по оплате в одном платежном поручении по нескольким договорам;
- В графе Документ расчетов выберите документ по которому производится оплата поставщику. Поле заполняется, если способ Погашения задолженности выбран как По документу;
ШАГ 2 |
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА – КНОПКА |
- Кнопка «Провести» ;
- Кнопка «Результат проведения документа» (Рис. 402)
В результате проведения документа была сделана проводка по Дт 60.02 «Расчеты по авансам выданным» по договору по Договору 4-01/11 и проводка по Дт 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по договору Договор поставки 6-01/11. Т.е. отражена оплата поставщику по двум разным договорам.
Поставьте вашу оценку этой статье:
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.