Модуль 3: Оплата поставщику (аванс)
Выполнив все практические
задания этой главы, Вы:
задания этой главы, Вы:
- изучите особенности оформления банковских операций в 1С:8 (счета учета, документы, проводки, банк-клиент)
- получите памятку в раздатке для пошаговой настройки Direct Bank
- научитесь формировать Платежное поручение по оплате аванса поставщику и на основании его проводить операцию (банковскую выписку) оплаты ему денежных средств
- узнаете как осуществлять регистрацию в Книге покупок полученного "авансового" СФ от поставщика
- научитесь осуществлять настройку напоминаний о регулярных платежах поставщикам в Календаре бухгалтера
- разберетесь, как правильно оформить операцию по перечислению денежных средств поставщику, если в одном платежном поручение оплата проходит по нескольким договорам и сделаете это на практике
- отразите операцию по оплате услуг банка
- сформируете счет на оплату покупателю, при этом научитесь настраивать печатную форму "под свои" условия оплаты, транспортировки и др.
- узнаете как автоматически проводить мониторинг оплаты счета, как на это влияет статус оплаты счета, т.е. научитесь быстро отчитываться руководителю по оплаченным / не оплаченным счетам
- сможете отразить операцию по получению аванса от покупателя
- научитесь выставлять авансовый СФ на полученный аванс, разберетесь от чего зависит правильное его формирование
- научитесь отражать операции по работе с договорами, выраженными в у.е
- проведете операции по платежам в бюджет. Научитесь быстро составлять Платежное поручение на оплату налогов и взносов с помощью Помощника
- научитесь осуществлять проверку правильности ввода банковских операций с помощью:
- банковских выписок
- отчета «Обороты счета 51 по дням»