Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, делаем ведомость на выплату в банк сотрудникам в рамках зарплатного проекта и в графе к выплате проставляется в том числе за июнь, июль и т.д., хотя все суммы в тех месяцах были выплачены. Если провалиться в расшифровку суммы к выплате выходят различные красные и черные суммы, но в итоге сумма верная.Подскажите, что мы делаем не так и насколько это критично для дальнейшего учета?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 4 2018 - 12:23
Здравствуйте!
Это означает, что выплаты, сделанных в прошлых ведомостях, оказались:
– больше начисленных суммы, если сумма идет у Вас красным и в колонке “Документ основание” указан документ. Это некорректная ситуация.
– меньше начисленных сумм, если сумма идет у Вас черным и в колонке “Документ основание” указан документ. Это нормальная ситуация.
Если сумма идет красным, а в колонке “Документ основание” не указан документ, это означает, что загрузилась сумма выплаченного аванса. Это обычная ситуация.
“Пересортица” по документам может возникать, когда не соблюдается последовательность: начисление, затем выплата. Прошлые месяца могут подгружаться, если программа видит, что есть еще не закрытые суммы по прошлым периодам.
Если документооборот не очень большой, то можно попробовать отменить начисления и выплаты и затем уже последовательно проводя документы начисления и перезаполняя ведомости все восстановить. При этом в ведомостях общая сумма выплаченная должна остаться такой же как и была, а в расшифровке должны уйти некорректные строки. До внесения изменений следует сделать резервную копию базы. Но это очень кропотливая работа.
В версии ЗУП 3.1.4 появилась настройка, которая не будет позволять делать выплату больше, чем начислено. Чтобы ее установить следует в разделе Настройка – Расчет зарплаты установить флажок “Проверять соответствие начислений и выплат”. Правда пока в релизах 3.1.4 есть ошибки, связанные с учетом НДФЛ и необходимо проверять как обновления отразятся на расчетах в базе. Об этом подробно рассказывала Елена Грянина в видео на БухЭксперте8 – https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/goryachie-temy-1s-zup/zup-3-1-4-pora-obnovlyatsya.html