Отражение ЗП в бух. учете

Добрый день. ЗУП 3.1. При синхронизации ЗП за август, обнаружила расхождения, по отчету Налоги и взносы кратко итог один, в отражении ЗП – другой. Выяснила, что в отражении ЗП в рег учете не попадают налоги по отпуску в августе у одного сотрудника. Помогите разобраться….


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

komarova

Все комментарии (19)
  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 19 2017 - 12:16

    Пришлите пожалуйста скрин-шот настроек учетной политики по оценочным обязательствам и резервам и отражение зарплаты в бух. учете с видом операции по отпускам по проблемному сотруднику.
    Напишите релиз конфигурации.

  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 18 2017 - 21:13

    komarova, здравствуйте.

    Какие именно налоги ?

    • Avatar

      komarova Сен 18 2017 - 21:15

      Ффомс и ПФР

      • Avatar

        Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 18 2017 - 21:26

        В левом верхнем углу программы пройдите по кружочку с черным треугольником внутри. Далее (Сервис – Параметры), поставьте флажок “Отображать команду все функции”. Cнова заходите в кружочек с черным треугольником, в самом низу щелкаете по “Все функции”. Далее раскройте по плюсику слева регистры накопления. Найдите регистр накопления “Страховые взносы по физ. лицам”. Именно на основании этого регистра заполняются взносы в документе “Отражение зарплаты в бух.учете”

        Найдите своего “проблемного” cотрудника, период посмотрите “01.08.2017 0:00:00″.
        Есть ли в данном регистре суммы взносов с отпускных ?

        • Avatar

          komarova Сен 18 2017 - 21:29

          Я настроила в начислении зп ссылку на данный регистр, все верно там суммы есть. В карточке страховых взносов то же есть. А в отражении зп в бух учёте нет.. Такое чувство что какой то глюк, но почему только по одному сотруднику?

          • Avatar

            Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 18 2017 - 21:31

            А Вы посмотрите не в документе “Начисление зарплаты и взносов”, а как я Вам сказал через “Все функции”, может быть по нему зарегистрировались ещё строчки с минусом ?
            И итоговая сумма получается 0.

        • Avatar

          komarova Сен 18 2017 - 21:31

          Завтра могу прислать скрины, напишите каких док-тов.

          • Avatar

            Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 18 2017 - 21:39

            Налоги и взносы кратко заполняется по второму регистру накопления “Исчисленные страховые взносы”. А документ отражения именно по “Страховые взносы по физ. лицам”.

            • Avatar

              komarova Сен 19 2017 - 09:58

              Если просто открыть регистр “страх.взносы по физ.лицам” там сумма верная (не та которая попадает в выгрузку, минусов нет).

              • Avatar

                Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 19 2017 - 11:00

                Новый документ делали, пробовали заполнить ?

                • Avatar

                  komarova Сен 19 2017 - 11:09

                  Да, при заполнении нового отражения (без удаления старого) сумма меняется, появляются потерянные взносы, по пропадают другие (пока не нашла у кого). Если старый пометить на удаление, то формируется такой же документ, со старой ошибкой. Пробовали пересчитывать (в копии) отпуск и ЗП за месяц – не помогает….

                  • Avatar

                    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 19 2017 - 11:17

                    Тогда нужно создать новый документ, старый удалить.
                    Выясните по кому пропадают взносы, будем с ним разбираться.

                  • Avatar

                    komarova Сен 19 2017 - 11:19

                    а если в отражении ЗП исправить сумму руками?

                  • Avatar

                    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 19 2017 - 11:48

                    Да, как один из вариантов.
                    По регистрам все правильно проходит, тут скорее всего какая-то ошибка в коде программы. Нужно смотреть именно в коде.

                  • Avatar

                    komarova Сен 19 2017 - 11:50

                    Начала икать расхождения по новому отражению, ошибки возникают в сотрудниках у которых в августе был отпуск как за счет оценочных обязательств, так и просто за счет расходов. В первичном отражении ошибка была в сотруднике, у которого отпуск так же разбивался на два (за счет оц. обязательств и расходы).

                  • Avatar

                    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 25 2017 - 09:23

                    При использовании оценочных обязательств программа анализирует регистр накопления “Страховые взносы по физ. лицам”. В данном регистре фиксируется вид расчета (ссылка на начисление отпуска). Программа понимает, что это именно взносы с отпуска. Затем при создании документа “Отражение зарплаты в бух.учете” сопоставляет ему регистр накопления в части накопленного резерва “Оценочные обязательства по сотрудникам”. Если резерва хватит на начало месяца, то программа начислит взносы также за счет резерва, остальные суммы – за счет затрат.

                  • Avatar

                    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 25 2017 - 12:44

                    Перезаполнили документы с начала года, суммы изменились. Решено было скорректировать закладки “Обязательства и резервы текущего месяца” и “Обязательства и резервы по сотрудникам” до сумм, которые были выгружены в бухгалтерию.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных