Добрый день. ЗУП 3.1. При синхронизации ЗП за август, обнаружила расхождения, по отчету Налоги и взносы кратко итог один, в отражении ЗП – другой. Выяснила, что в отражении ЗП в рег учете не попадают налоги по отпуску в августе у одного сотрудника. Помогите разобраться….
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
komarova
Можно перевести переписку на Вашу почту?
komarova, здравствуйте.
Какие именно налоги ?
Ффомс и ПФР
В левом верхнем углу программы пройдите по кружочку с черным треугольником внутри. Далее (Сервис – Параметры), поставьте флажок “Отображать команду все функции”. Cнова заходите в кружочек с черным треугольником, в самом низу щелкаете по “Все функции”. Далее раскройте по плюсику слева регистры накопления. Найдите регистр накопления “Страховые взносы по физ. лицам”. Именно на основании этого регистра заполняются взносы в документе “Отражение зарплаты в бух.учете”
Найдите своего “проблемного” cотрудника, период посмотрите “01.08.2017 0:00:00″.
Есть ли в данном регистре суммы взносов с отпускных ?
Я настроила в начислении зп ссылку на данный регистр, все верно там суммы есть. В карточке страховых взносов то же есть. А в отражении зп в бух учёте нет.. Такое чувство что какой то глюк, но почему только по одному сотруднику?
А Вы посмотрите не в документе “Начисление зарплаты и взносов”, а как я Вам сказал через “Все функции”, может быть по нему зарегистрировались ещё строчки с минусом ?
И итоговая сумма получается 0.
Завтра могу прислать скрины, напишите каких док-тов.
Налоги и взносы кратко заполняется по второму регистру накопления “Исчисленные страховые взносы”. А документ отражения именно по “Страховые взносы по физ. лицам”.
Если просто открыть регистр “страх.взносы по физ.лицам” там сумма верная (не та которая попадает в выгрузку, минусов нет).
Новый документ делали, пробовали заполнить ?
Да, при заполнении нового отражения (без удаления старого) сумма меняется, появляются потерянные взносы, по пропадают другие (пока не нашла у кого). Если старый пометить на удаление, то формируется такой же документ, со старой ошибкой. Пробовали пересчитывать (в копии) отпуск и ЗП за месяц – не помогает….
Тогда нужно создать новый документ, старый удалить.
Выясните по кому пропадают взносы, будем с ним разбираться.
а если в отражении ЗП исправить сумму руками?
Да, как один из вариантов.
По регистрам все правильно проходит, тут скорее всего какая-то ошибка в коде программы. Нужно смотреть именно в коде.
Начала икать расхождения по новому отражению, ошибки возникают в сотрудниках у которых в августе был отпуск как за счет оценочных обязательств, так и просто за счет расходов. В первичном отражении ошибка была в сотруднике, у которого отпуск так же разбивался на два (за счет оц. обязательств и расходы).
При использовании оценочных обязательств программа анализирует регистр накопления “Страховые взносы по физ. лицам”. В данном регистре фиксируется вид расчета (ссылка на начисление отпуска). Программа понимает, что это именно взносы с отпуска. Затем при создании документа “Отражение зарплаты в бух.учете” сопоставляет ему регистр накопления в части накопленного резерва “Оценочные обязательства по сотрудникам”. Если резерва хватит на начало месяца, то программа начислит взносы также за счет резерва, остальные суммы – за счет затрат.
Перезаполнили документы с начала года, суммы изменились. Решено было скорректировать закладки “Обязательства и резервы текущего месяца” и “Обязательства и резервы по сотрудникам” до сумм, которые были выгружены в бухгалтерию.
Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 19 2017 - 12:16
Пришлите пожалуйста скрин-шот настроек учетной политики по оценочным обязательствам и резервам и отражение зарплаты в бух. учете с видом операции по отпускам по проблемному сотруднику.
Напишите релиз конфигурации.