Добрый вечер! Подскажите, что я делаю не правильно. При закрытии месяца у меня 20 счет закрывается по НУ, а по БУ нет. что мне нужно проверить?
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
olga4088
Уточню – в Учетной политике затраты списываются с учетом всей выручки. Деление идет по номенклатурным группам. В итоге у меня получается, что у меня была выручка, но по другой номенкл. группе, в следствии этого у меня закрылся 20 счет по НУ, а по БУ нет. Получается у меня не верный учет, помогите разобраться с настройками, наверное… или даже не знаю с чем, потому что когда я провожу виртуальную реализацию по этой номенкл. группе у меня 20 БУ закрывается, так же должно быть и по НУ, а программа мне списывает его уже сейчас, это не верно, ведь у меня реализация не прошла по этой номенклатурной группе.
И еще добавлю при закрытии месяца: со статьей затрат Материальные расходы не списывает не с 20НУ не с 20БУ, а со ст. затрат – Инф. услуги, консультац. услуги, технолог. сопровождение (вид расхода -Прочие расходы) 20НУ списывает, а 20БУ нет, помогите!
Добрый день! Без Вашей базы сложно разобраться в чем может быть причина такого поведения программы. Приведите, пожалуйста Вашу ОСВ по счету 20.01, развернув по все разрезам аналитического учета:
– Подразделение (если ведется учет по подразделениям)
– Номенклатурная группа
– Статья затрат
Приведите, пожалуйста, ОСВ по счетам 90.01.1 и 90.02.1 по номенклатурным группам
Не совсем понятно, что такое “виртуальная” реализация – поясните, пожалуйста
Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 8 2017 - 12:32
Добрый день! У нас на сайте есть подробная иллюстрированная статья. Посмотрите, пожалуйста здесь https://profbuh8.ru/2016/05/pochemu-ne-zakryivayutsya-20-i-25-schet-v-kontse-mesyatsa-v-1s-8-3/