Не закрывается 20 счет (Бухгалтерия 3.0)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.50.19)
Не закрывается 20 счет при закрытии месяца.
1. Дт20 и Кт 90.01.1 По одинаковым субконто (подразделения везде заполнены)
2. В учетной политике Затраты списываются Без учета выручки
3. Методы распределения прямых расходов производства в НУ заполнен (пока был не заполнен при закрытии месяца 20 закрывался по НУ и НЕ закрывался по БУ), сделано текущим годом.
4. Никаких ошибок при закрытии месяца нет.

Куда ещё можно посмотреть?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

02-10-2017 19-00-07 ПрямыйРасходыНУ ОСВ_20_Январь ОСВ_20_Январь

Размещено пользователем:
Author

rogozhins

Все комментарии (23)
  • Avatar

    rogozhins Окт 3 2017 - 14:59

    Коллеги! Не игнорируйте пожалуйста. Вы же серьезная компания….

  • Avatar

    rogozhins Окт 2 2017 - 11:48

    Добрый день!

    Он не закрывается вообще, ни по какой ном. группе.

    ОСВ_20_Январь

    • Avatar

      olga4088 Окт 3 2017 - 16:56

      Сергей, добрый вечер! У меня была похожая проблема – не закрывался 20 сч. Смотрите – в методах определения прямых расходов – прочие расходы – это только ФСС, а остального нет, значит и не спишется в конце месяца. Попробуйте добавить прочие расходы без статьи затрат и перепровести месяц, либо выберите другую статью затрат по 20 счету, должен закрыться.

      • Avatar

        rogozhins Окт 4 2017 - 11:35

        Перепровел… не помогло…
        Если посмотреть какие проводки делает операция в закрытии месяца (Закрытие счетов 20,23,25,26) – там есть ещё 3 регистра:
        1) Расчет порядка переделов – 3 строки с упоминанием счета 20.01
        2) Расчет себестоимости продукции -3 строки с упоминанием счета 20.01
        3) Расчет списания косенных расходов- 20 строк с упоминанием 26 счета

        Вот во второй таблице указан НЗП = Дт20 счета. Может это подскажет?

        • Avatar

          olga4088 Окт 4 2017 - 15:00

          Сергей, а выручка у вас была по этим номенклатурным группам? если нет, то 20 счет и не закроется, перепроверьте внимательнее.

          • Avatar

            rogozhins Окт 4 2017 - 16:08

            Конечно была. Уже сверил даже по кодам, чтобы избежать выбора дублей (ном. групп с одинаковыми наименованиями). Была 30.01.2017, т.е. до закрытия месяца.

        • Avatar

          olga4088 Окт 4 2017 - 15:33

          у меня так же

          • Avatar

            olga4088 Окт 4 2017 - 15:37

            только НЗП у меня нет, у меня в Учетной политике стоит – затраты списываются С учётом всей выручки и 20 счет не закрывается у меня пока не пройдет продажа(выручка) по той номенклатурной группе , которая числится на 20 счете.

        • Avatar

          Татьяна Босых Профбух8 Окт 15 2017 - 17:27

          Добрый день, Сергей.
          У Вас вопрос еще актуален? Если да, то так как мы не видим Вашей базы, давайте работать со скринами.
          Вышлите, пожалуйста:
          – Перечень, прямых расходов;
          – Номенклатурные группы реализации продукции, услуг;
          – Учетная политика

          • Avatar

            rogozhins Окт 15 2017 - 19:39

            Добрый вечер!

            Все перепровел, перевыбрал в докментах…и счет закрылся. Я так и не понял в чем была проблема.

            Теперь все закрывается нормально, само.

            • Avatar

              Татьяна Босых Профбух8 Окт 15 2017 - 19:43

              Добрый вечер, Сергей.
              У Вас, скорее всего была нарушена последовательность проведения документов. Перепроведение очень часто помогает исправить ситуацию.
              Отлично, что сейчас все хорошо.
              Удачи

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Окт 2 2017 - 11:32

    Добрый день, Сергей.
    Не видя Вашей базы трудно сказать, почему не закрывается счет 20.
    Сформируйте ОСВ по счету 20 с группировкой в разрезе Подразделения- Номенклатурная группа – Статья затрат.
    Проанализируйте по какой Номенклатурной группе не закрывается 20 счет

    • Avatar

      rogozhins Окт 2 2017 - 11:51

      Добрый день!

      20 счет не закрывается вообще. По всем ном. группам.

      ОСВ_20_Январь

      • Avatar

        Татьяна Босых Профбух8 Окт 2 2017 - 12:07

        Сергей, пожалуйста, вышлите перечень Прямых расходов производства НУ.

        • Avatar

          rogozhins Окт 2 2017 - 12:12

          Тут их не много, но те которые надо, всего дне записи.

          ПрямыйРасходыНУ

          • Avatar

            Татьяна Босых Профбух8 Окт 2 2017 - 15:05

            Сергей лучше, если Вы вышлите весь перечень прямых расходов.
            У Вас ошибка Вид расхода НУ – Оплата труда не указан счет 20.01.
            В прикрепленном файле примерный перечень прямых расходов.

            02-10-2017 19-00-07

            • Avatar

              rogozhins Окт 2 2017 - 15:15

              У меня всего две строки.
              Проставил недостающий счет 20.01 во второй строке – ничего не изменилось. Я бы понял если по части расходов закрывался а по части нет – тогда могла бы быть причина в неуказанном счете.
              Тут надо ещё куда-то смотреть, не понимаю.

              • Avatar

                rogozhins Окт 3 2017 - 09:59

                Коллеги, прошу не “сливать” вопрос. Очень нужно разобраться. Пересмотрел все темы курса которые касаются учета расходов – все проверил… Проблема все ещё актуальна!!!

              • Avatar

                Татьяна Босых Профбух8 Окт 3 2017 - 16:45

                Добрый день, Сергей.
                У Вас не закрывается только январь или все месяца? Проверьте была ли у Вас реализация в январе. Прямые расходы относятся к расходам в момент реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учитываются.
                Сформируйте ОСВ за январь.

                • Avatar

                  rogozhins Окт 4 2017 - 11:27

                  Все перепровел.
                  Это январь, до января в программе деятельность не велась, были занесены остатки на начало года.
                  Реализации сделаны 30.01.2017 . Дт20 был сформирован значимо раньше, но тоже в январе 2017 соотвественно.

                  + у меня стоит настройка списывать затраты “Без учета выручки”.

                  Учетная политика действует с начала 2017 года.

                • Avatar

                  rogozhins Окт 4 2017 - 11:35

                  Если посмотреть какие проводки делает операция в закрытии месяца (Закрытие счетов 20,23,25,26) – там есть ещё 3 регистра:
                  1) Расчет порядка переделов – 3 строки с упоминанием счета 20.01
                  2) Расчет себестоимости продукции -3 строки с упоминанием счета 20.01
                  3) Расчет списания косенных расходов- 20 строк с упоминанием 26 счета

                  Вот во второй таблице указан НЗП = Дт20 счета. Может это подскажет?

                  • Avatar

                    Татьяна Босых Профбух8 Окт 15 2017 - 17:30

                    Сергей вышлите, пожалуйста, скрины операции Закрытие месяца

        • Avatar

          rogozhins Окт 2 2017 - 14:45

          Я что-то не то прислал?