Добрый день! Оплата от покупателей в банковской выписке встает на сч60.02, попадает в авансы, но это полная оплата. Когда с помощью помощника по НДС регистрирую СФ на аванс, они туда попадают, далее попадают в книгу продаж и получается задвоение. Я вручную меня счет в банковских выписках. Не могу понять, что надо исправить чтобы все автоматически заполнялось. Я в этой организации делаю все раз в квартал, может это с этим связано?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Светлана Добья Profbuh8.ru Июл 24 2017 - 11:18
Доброе утро, Виктория.
Уточните пожалуйста “Оплата от покупателей в банковской выписке встает на сч 60.02″
Вы имеете ввиду заполняются счета в документе “Списание с расчетного счета”? или в проводках?
Если заполнение счетов в документе – проверьте настройки регистра сведений “Счета расчетов с контрагентами”, не стоят ли там случайно неправильные счета.
Счета расчетов с контрагентами можно посмотреть в справочнике “Контрагенты” по ссылке “Счета расчетов с контрагентами” в разделе Справочники – Покупки и продажи
Если у вас счета расчетов не отображаются в документе, то установите галочку “Показывать счета учета в документах” в разделе Главное – Настройки – Персональные настройки.
Если проблема в проводках, то проверьте последовательность документов. Если у вас оплата происходит раньше по времени в течении одного дня, то оплата относится на аванс.
Также в документе проверьте настройку “Погашение задолженности”
Если стоит “Не погашать” – то оплата перейдет автоматически в аванс
Желательно установить “Автоматически”, если установлено “По документу”, то так же не закрытая сумма перейдет на аванс и не будет погашена автоматически в будущем.