Оплата от покупателей попадает на аванс

Добрый день! Оплата от покупателей в банковской выписке встает на сч60.02, попадает в авансы, но это полная оплата. Когда с помощью помощника по НДС регистрирую СФ на аванс, они туда попадают, далее попадают в книгу продаж и получается задвоение. Я вручную меня счет в банковских выписках. Не могу понять, что надо исправить чтобы все автоматически заполнялось. Я в этой организации делаю все раз в квартал, может это с этим связано?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

24-07-2017 15-15-18



Размещено пользователем:
Author

vshishkina13

Все комментарии (6)
  • Avatar

    Светлана Добья Profbuh8.ru Июл 24 2017 - 11:18

    Доброе утро, Виктория.
    Уточните пожалуйста “Оплата от покупателей в банковской выписке встает на сч 60.02″
    Вы имеете ввиду заполняются счета в документе “Списание с расчетного счета”? или в проводках?

    Если заполнение счетов в документе – проверьте настройки регистра сведений “Счета расчетов с контрагентами”, не стоят ли там случайно неправильные счета.

    Счета расчетов с контрагентами можно посмотреть в справочнике “Контрагенты” по ссылке “Счета расчетов с контрагентами” в разделе Справочники – Покупки и продажи

    Если у вас счета расчетов не отображаются в документе, то установите галочку “Показывать счета учета в документах” в разделе Главное – Настройки – Персональные настройки.

    Если проблема в проводках, то проверьте последовательность документов. Если у вас оплата происходит раньше по времени в течении одного дня, то оплата относится на аванс.

    Также в документе проверьте настройку “Погашение задолженности”
    Если стоит “Не погашать” – то оплата перейдет автоматически в аванс
    Желательно установить “Автоматически”, если установлено “По документу”, то так же не закрытая сумма перейдет на аванс и не будет погашена автоматически в будущем.

    Прикреплён файл 24-07-2017 15-15-18

    • Avatar

      vshishkina13 Июл 24 2017 - 12:59

      Значит мне сначала надо проводить реализацию, а потом оплату, что не ставилось на аванс?

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 24 2017 - 13:04

        Да, конечно. Если программа не видит, что были отгружены товары/услуги – она считает, что поступление денежных средств идет как аванс за предстоящие поставки.

      • Avatar

        Светлана Добья Profbuh8.ru Июл 24 2017 - 13:06

        Да, Виктория, для исключения аванса у вас реализация/поступление должны быть перед оплатой, именно раньше по дате (времени) документа.
        Если у вас оплата позже по дате, но вы сначала оформляете документы оплаты, а потом реализацию/поступление, то вам необходимо перепровести документы и аванс в оплате исчезнет.

        • Avatar

          vshishkina13 Июл 24 2017 - 13:10

          Спасибо! Скажите я могу вам еще вопрос задать или надо отдельно писать?

          • Avatar

            Светлана Добья Profbuh8.ru Июл 24 2017 - 13:22

            Виктория, если по этой теме остались не понятные моменты – задавайте здесь.
            А новый вопрос задавайте в новой ветке.
            Это сделано для удобства другим искать ответы на вопросы.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных