Заполнение КУДИР

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Заполнение КУДИР

Добрый день! Помогите разобраться с таким вопросом. Мы микро предприятие, с 01.2017 перешли на УСН “доходы”. При переходе был, и остается остаток долга за ФСС, за выплаченное ранее пособие по БиР, его не успели до конца зачесть. Вернуть я его не могу, потому как предыдущий бухгалтер не оставила справку-расчет. Итог – с 2017г. зачесть эти средства я не могу, в счет будущих платежей, могу только вернуть, вышло новое письмо МИНФИНА, в нем говорится, что возможен зачет, если ФСС подтвердит ИФНС, что мы имеем право на это. Наш ФСС отказывается – говорит – привозите документы – вернем. Теперь при заполнении КУДИР у меня становятся не п/п на ФСС, а документ начисления з/п. Я понимаю, что программа все делает верно, но может вы мне поможете , как мне поступить в этой ситуации, что бы в КУДИР попадали номера оплаченных п/п и была верно заполнена Книга доходов и расходов. Спасибо

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Июн 20, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

olga4088

Все комментарии (24)

Татьяна Босых Профбух8 Июн 28 2017 - 18:45

Добрый вечер, Ольга.
Подскажите, пожалуйста, а до апреля у Вас также в КУДиР попадает документ начисления?.
Такая ситуация может возникать, если у Вас нарушена последовательность проведения документов по начислению и выплате заработной платы.
Попробуйте перепровести документы по зарплате с месяца в котором неверно в КУДиР попадают данные.
- olga4088 Июн 29 2017 - 17:37
  
  Татьяна, добрый день! Перепровела все документы с начала года, ничего не помогло, что еще можно сделать?
  - Татьяна Босых Профбух8 Июн 30 2017 - 11:29
    
    Ольга поставьте в остатках на 31.12.2016 г. правильную аналитику на счете 69.01. То есть разделите “Расходы по социальному страхованию” и “Налоги (взносы) начислено/уплачено.
    И уточните, пожалуйста у Вас с января 2017 г. в КУДиР попадает документ “Начисление зарплаты”
    - olga4088 Июн 30 2017 - 17:30
      
      Добрый день, Татьяна! да с января
    - olga4088 Июн 30 2017 - 17:39
      
      И еще вопрос, если я поставлю верную аналитику 31.12.16, то придется перезакрывать прошлый год или можно будет эту операцию “пропустить” и начать перезакрывать с января месяца, регистры правильно встанут?
    - olga4088 Июн 30 2017 - 19:26
      
      Татьяна, добрый вечер, попробовала сделать в копии базы, как у вас спрашивала выше, т.е. пропустила перепроведение документов за 2016г, начала с 2017г, в КУДиР встали п/п по ФСС, но теперь сч. 69,11 встал с начисления. Объясню как я думаю почему – на начало 2017г. была переплата и я доплачивала только 0,05 руб в феврале за январь, т.е. разницу и в Книгу встал уменьшение расхода с начисления и п/п доплаты. Общая сумма равна начислению за январь. Верно все получилось?
      
      KUDiR-1-kvartal-2017-g.-Razdel-IV.-Umenshenie-naloga.pdf
      - Татьяна Босых Профбух8 Июн 30 2017 - 20:30
        
        Ольга, добрый вечер.
        Раз у Вас была переплата, то ссылка в КУДиР идет на документ “Начисления зарплаты”. Так как оплата взносов от НС и ПЗ за январь 2017 г. прошла раньше, чем начисления
        .
        
        olga4088 Июл 1 2017 - 00:52
        
        Татьяна, добрый вечер, я так и не поняла про закрытие 2016 года, нужно делать после проведения операции или нет?, какая последовательность действий должна быть после проведения операции по корректировке 69 счета, подскажите.
        
        Татьяна Босых Профбух8 Июл 1 2017 - 08:35
        
        Доброе утро, Ольга.
        Да, закрытие 2016 г. сделать необходимо. После любых корректировок в месяце следует повторить операцию “Закрытие месяца”. Так как Вы с 01.01.2017 г. переходите с ОСНО на УСН Вы можете воспользоваться “Помощником перехода на УСН” там есть операция “Закрытие месяца”.
        
        olga4088 Июл 2 2017 - 15:15
        
        Татьяна, добрый день. Подскажите, а если я оставлю как в приложенном файле, что в последствии может отражаться не корректно в программе? мне бы очень не хотелось “залазить” и перепроводить прошлый год, саму операцию я провела 31.12.16 время указала 23.59.59.
        
        zakryitie-mesyatsa.pdf
        
        olga4088 Июл 2 2017 - 15:21
        
        И если мне все таки придется перепроводить 16 год, нужно ли будет вновь пользоваться помощником по переходу на УСН и выполнять вновь все операции? скрин прилагаю.
        
        pomoshhnik-USN.pdf
        
        Татьяна Босых Профбух8 Июл 3 2017 - 14:42
        
        Добрый день, Ольга.
        А Вы январь 2017 г. закрывали, после такого состояния декабря? У Вас январь закрылся? Если да, то все можно оставить как есть.
        
        Татьяна Босых Профбух8 Июл 3 2017 - 14:48
        
        Ольга весь 2016 г. и не требуется перезакрывамь. Перезакрыть можно только декабрь 2016 г. Вы можете декабрь 2016 г. отдельно не закрывать, а закрыть воспользовавшись Помощником по переходу на УСН. Я бы советовала Вам после выполнения операции по корректировки 69 счета воспользоваться Помощником по переходу на УСН и выполнить все операции Помощника.
        
        olga4088 Июл 4 2017 - 20:25
        
        Татьяна, добрый вечер! я попробовала воспользоваться помощником не “перепроводя” декабрь, не получилось, пришлось отменять проведение и делать все вновь. Документы в Книгу встали верно, спасибо! Подскажите, а вот эту сумму , которую я не смогу возместить, мне нужно будет списать на 91,2 – Прочие внереализационные доходы (расходы) (не учит. в НУ) , операцией вручную и если так, то в какой период мне надо будет это сделать?
        
        Татьяна Босых Профбух8 Июл 5 2017 - 19:36
        
        Добрый вечер, Ольга.
        Если Вы не сможете возместить расходы с ФСС, то Вы оформляете документ “Операция, введенная вручную”
        Сторнирующие проводки (п.2, 4 ПБУ 22/2010)
        Дт69 Кт70 на не принятую сумму со знаком “-”
        Дт73(76) Кт70 не принятые выплаченные суммы отнесены на счет прочих операций с персоналом (разными кредиторами/дебиторами).
        Далее все зависит от вида ошибки (существенная или не существенная).
        Согласно ПБУ 22/2010
        Не существенные ошибки списываются на счет 91.02 (п.14 ПБУ 22/2010):
        Дт 91.02 Кт73(76)
        Существенные ошибки покрываются за счет собственных средств (пп.1 п.9 ПБУ 22/2010)
        Дт 84 Кт73(76)
        
        olga4088 Июл 8 2017 - 15:37
        
        Татьяна, добрый день! Спасибо вам за ответы, я вроде бы со всем разобралась. Вы мне очень помогли!!!
        
        Татьяна Босых Профбух8 Июл 8 2017 - 15:43
        
        Добрый день Ольга.
        Всегда рады Вам помочь.
        Удачного дня.
olga4088 Июн 24 2017 - 00:12

вот осв по 69

osv-69.pdf
- Татьяна Босых Профбух8 Июн 28 2017 - 18:54
  
  И по 69 счету у меня вопрос.
  В ОСВ у Вас указана переплата по налогу. Насколько я понимаю Вы в 2016 году выплатили больничный лист за счет собственных средств, а возместить не успели. Значит у Вас по дебету счета 69.91 на 31.12.16 должен быть остаток с Видом платежей в бюджет (фонды) -“Расходы по страхованию”.
  - olga4088 Июн 28 2017 - 23:30
    
    База восстанавливалась и на начало 16 г был введен остаток , субконто “расходы по страхованию” не выбиралось и ввели просто остаток по счёту 69.01
    - Татьяна Босых Профбух8 Июн 30 2017 - 08:57
      
      Добрый день, Ольга.
      Что бы можно было выбрать субконто “Расходы по страхованию” необходимо сделать следующее:
      Необходимо установить рабочую дату на 31.12.2016 г. Раздел Главное / Персональные настройки /Другая дата и указать 31.12.2016. После этого субконто “Расходы по страхованию” станет доступно. После проведения документа сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 69.01 в разрезе “Виды платежей в бюджет(фонды). Если все суммы встали на свои места, то необходимо вернуть рабочую дату в положение “Текущая дата компьютера”.
Татьяна Босых Профбух8 Июн 23 2017 - 15:06

Добрый день, Ольга.

Я смоделировала Вашу ситуацию в базе, у меня никаких проблем не возникло. Напишите как Вы переходили в программе на УСН. Вы пользовались Помощником по переходу на УСН?

В программе разработчиками автоматизирован переход с ОСНО на УСН. Первое, что необходимо сделать указать момент перехода на УСН: 01.01.2017, иначе Помощник не сможет выполнить нужные для перехода действия. Как только Вы изменение в Учетной политике настройки с 01.01.2017 года на УСН, в программе становится активным сервис “Помощник по Переходу на УСН”: раздел Операции – Изменение режима налогообложения – Помощник по переходу на УСН.
Далее – выполняете все действия перехода на новую систему налогообложения Помощником перехода на УСН.
Потом перезакройте все месяцы: ОТМЕНЯЕТЕ закрытие (!) и закрываете заново.

Вот посмотрите ссылку о переходе с ОСНО на УСН.https://profbuh8.ru/2016/05/smena-nalogooblozheniya-perehod-s-osno-na-usn-v-1s-8-3/
- olga4088 Июн 24 2017 - 00:10
  
  Татьяна, добрый вечер! Все, что вы написали, я все так и делала. скрины высылаю
  
  Zapolnenie-KUDIR.pdf
- olga4088 Июн 24 2017 - 00:19
  
  а вот и сама КУДиР. Когда нажимаю на 666,68, то проваливаюсь в начисление з/п. скрин прикрепила. Татьяна, помогите разобраться, может что-то еще нужно посмотреть, может какие-то настройки проверить нужно?
  
  umenshenie-naloga.pdf

Заполнение КУДИР

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация