Заполнение КУДИР

Добрый день! Помогите разобраться с таким вопросом. Мы микро предприятие, с 01.2017 перешли на УСН “доходы”. При переходе был, и остается остаток долга за ФСС, за выплаченное ранее пособие по БиР, его не успели до конца зачесть. Вернуть я его не могу, потому как предыдущий бухгалтер не оставила справку-расчет. Итог – с 2017г. зачесть эти средства я не могу, в счет будущих платежей, могу только вернуть, вышло новое письмо МИНФИНА, в нем говорится, что возможен зачет, если ФСС подтвердит ИФНС, что мы имеем право на это. Наш ФСС отказывается – говорит – привозите документы – вернем. Теперь при заполнении КУДИР у меня становятся не п/п на ФСС, а документ начисления з/п. Я понимаю, что программа все делает верно, но может вы мне поможете , как мне поступить в этой ситуации, что бы в КУДИР попадали номера оплаченных п/п и была верно заполнена Книга доходов и расходов. Спасибо


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

помощник УСН закрытие месяца КУДиР 1 квартал 2017 г. Раздел IV. Уменьшение налога уменьшение налога осв 69 Заполнение КУДИР



Размещено пользователем:
Author

olga4088

Все комментарии (24)
  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Июн 28 2017 - 18:45

    Добрый вечер, Ольга.
    Подскажите, пожалуйста, а до апреля у Вас также в КУДиР попадает документ начисления?.
    Такая ситуация может возникать, если у Вас нарушена последовательность проведения документов по начислению и выплате заработной платы.
    Попробуйте перепровести документы по зарплате с месяца в котором неверно в КУДиР попадают данные.

    • Avatar

      olga4088 Июн 29 2017 - 17:37

      Татьяна, добрый день! Перепровела все документы с начала года, ничего не помогло, что еще можно сделать?

      • Avatar

        Татьяна Босых Профбух8 Июн 30 2017 - 11:29

        Ольга поставьте в остатках на 31.12.2016 г. правильную аналитику на счете 69.01. То есть разделите “Расходы по социальному страхованию” и “Налоги (взносы) начислено/уплачено.
        И уточните, пожалуйста у Вас с января 2017 г. в КУДиР попадает документ “Начисление зарплаты”

        • Avatar

          olga4088 Июн 30 2017 - 17:30

          Добрый день, Татьяна! да с января

        • Avatar

          olga4088 Июн 30 2017 - 17:39

          И еще вопрос, если я поставлю верную аналитику 31.12.16, то придется перезакрывать прошлый год или можно будет эту операцию “пропустить” и начать перезакрывать с января месяца, регистры правильно встанут?

        • Avatar

          olga4088 Июн 30 2017 - 19:26

          Татьяна, добрый вечер, попробовала сделать в копии базы, как у вас спрашивала выше, т.е. пропустила перепроведение документов за 2016г, начала с 2017г, в КУДиР встали п/п по ФСС, но теперь сч. 69,11 встал с начисления. Объясню как я думаю почему – на начало 2017г. была переплата и я доплачивала только 0,05 руб в феврале за январь, т.е. разницу и в Книгу встал уменьшение расхода с начисления и п/п доплаты. Общая сумма равна начислению за январь. Верно все получилось?

          • Avatar

            Татьяна Босых Профбух8 Июн 30 2017 - 20:30

            Ольга, добрый вечер.
            Раз у Вас была переплата, то ссылка в КУДиР идет на документ “Начисления зарплаты”. Так как оплата взносов от НС и ПЗ за январь 2017 г. прошла раньше, чем начисления
            .

            • Avatar

              olga4088 Июл 1 2017 - 00:52

              Татьяна, добрый вечер, я так и не поняла про закрытие 2016 года, нужно делать после проведения операции или нет?, какая последовательность действий должна быть после проведения операции по корректировке 69 счета, подскажите.

              • Avatar

                Татьяна Босых Профбух8 Июл 1 2017 - 08:35

                Доброе утро, Ольга.
                Да, закрытие 2016 г. сделать необходимо. После любых корректировок в месяце следует повторить операцию “Закрытие месяца”. Так как Вы с 01.01.2017 г. переходите с ОСНО на УСН Вы можете воспользоваться “Помощником перехода на УСН” там есть операция “Закрытие месяца”.

                • Avatar

                  olga4088 Июл 2 2017 - 15:15

                  Татьяна, добрый день. Подскажите, а если я оставлю как в приложенном файле, что в последствии может отражаться не корректно в программе? мне бы очень не хотелось “залазить” и перепроводить прошлый год, саму операцию я провела 31.12.16 время указала 23.59.59.

                  Прикреплён файл  zakryitie-mesyatsa.pdf

                  • Avatar

                    olga4088 Июл 2 2017 - 15:21

                    И если мне все таки придется перепроводить 16 год, нужно ли будет вновь пользоваться помощником по переходу на УСН и выполнять вновь все операции? скрин прилагаю.

                    Прикреплён файл  pomoshhnik-USN.pdf

                  • Avatar

                    Татьяна Босых Профбух8 Июл 3 2017 - 14:42

                    Добрый день, Ольга.
                    А Вы январь 2017 г. закрывали, после такого состояния декабря? У Вас январь закрылся? Если да, то все можно оставить как есть.

                  • Avatar

                    Татьяна Босых Профбух8 Июл 3 2017 - 14:48

                    Ольга весь 2016 г. и не требуется перезакрывамь. Перезакрыть можно только декабрь 2016 г. Вы можете декабрь 2016 г. отдельно не закрывать, а закрыть воспользовавшись Помощником по переходу на УСН. Я бы советовала Вам после выполнения операции по корректировки 69 счета воспользоваться Помощником по переходу на УСН и выполнить все операции Помощника.

                  • Avatar

                    olga4088 Июл 4 2017 - 20:25

                    Татьяна, добрый вечер! я попробовала воспользоваться помощником не “перепроводя” декабрь, не получилось, пришлось отменять проведение и делать все вновь. Документы в Книгу встали верно, спасибо! Подскажите, а вот эту сумму , которую я не смогу возместить, мне нужно будет списать на 91,2 – Прочие внереализационные доходы (расходы) (не учит. в НУ) , операцией вручную и если так, то в какой период мне надо будет это сделать?

                  • Avatar

                    Татьяна Босых Профбух8 Июл 5 2017 - 19:36

                    Добрый вечер, Ольга.
                    Если Вы не сможете возместить расходы с ФСС, то Вы оформляете документ “Операция, введенная вручную”
                    Сторнирующие проводки (п.2, 4 ПБУ 22/2010)
                    Дт69 Кт70 на не принятую сумму со знаком “-”
                    Дт73(76) Кт70 не принятые выплаченные суммы отнесены на счет прочих операций с персоналом (разными кредиторами/дебиторами).
                    Далее все зависит от вида ошибки (существенная или не существенная).
                    Согласно ПБУ 22/2010
                    Не существенные ошибки списываются на счет 91.02 (п.14 ПБУ 22/2010):
                    Дт 91.02 Кт73(76)
                    Существенные ошибки покрываются за счет собственных средств (пп.1 п.9 ПБУ 22/2010)
                    Дт 84 Кт73(76)

                • Avatar

                  olga4088 Июл 8 2017 - 15:37

                  Татьяна, добрый день! Спасибо вам за ответы, я вроде бы со всем разобралась. Вы мне очень помогли!!!

                  • Avatar

                    Татьяна Босых Профбух8 Июл 8 2017 - 15:43

                    Добрый день Ольга.
                    Всегда рады Вам помочь.
                    Удачного дня.

  • Avatar

    olga4088 Июн 24 2017 - 00:12

    вот осв по 69

    Прикреплён файл  osv-69.pdf

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Июн 28 2017 - 18:54

      И по 69 счету у меня вопрос.
      В ОСВ у Вас указана переплата по налогу. Насколько я понимаю Вы в 2016 году выплатили больничный лист за счет собственных средств, а возместить не успели. Значит у Вас по дебету счета 69.91 на 31.12.16 должен быть остаток с Видом платежей в бюджет (фонды) -“Расходы по страхованию”.

      • Avatar

        olga4088 Июн 28 2017 - 23:30

        База восстанавливалась и на начало 16 г был введен остаток , субконто “расходы по страхованию” не выбиралось и ввели просто остаток по счёту 69.01

        • Avatar

          Татьяна Босых Профбух8 Июн 30 2017 - 08:57

          Добрый день, Ольга.
          Что бы можно было выбрать субконто “Расходы по страхованию” необходимо сделать следующее:
          Необходимо установить рабочую дату на 31.12.2016 г. Раздел Главное / Персональные настройки /Другая дата и указать 31.12.2016. После этого субконто “Расходы по страхованию” станет доступно. После проведения документа сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 69.01 в разрезе “Виды платежей в бюджет(фонды). Если все суммы встали на свои места, то необходимо вернуть рабочую дату в положение “Текущая дата компьютера”.

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Июн 23 2017 - 15:06

    Добрый день, Ольга.

    Я смоделировала Вашу ситуацию в базе, у меня никаких проблем не возникло. Напишите как Вы переходили в программе на УСН. Вы пользовались Помощником по переходу на УСН?

    В программе разработчиками автоматизирован переход с ОСНО на УСН. Первое, что необходимо сделать указать момент перехода на УСН: 01.01.2017, иначе Помощник не сможет выполнить нужные для перехода действия. Как только Вы изменение в Учетной политике настройки с 01.01.2017 года на УСН, в программе становится активным сервис “Помощник по Переходу на УСН”: раздел Операции – Изменение режима налогообложения – Помощник по переходу на УСН.
    Далее – выполняете все действия перехода на новую систему налогообложения Помощником перехода на УСН.
    Потом перезакройте все месяцы: ОТМЕНЯЕТЕ закрытие (!) и закрываете заново.

    Вот посмотрите ссылку о переходе с ОСНО на УСН.https://profbuh8.ru/2016/05/smena-nalogooblozheniya-perehod-s-osno-na-usn-v-1s-8-3/

     

    • Avatar

      olga4088 Июн 24 2017 - 00:10

      Татьяна, добрый вечер! Все, что вы написали, я все так и делала. скрины высылаю

      Прикреплён файл  Zapolnenie-KUDIR.pdf

    • Avatar

      olga4088 Июн 24 2017 - 00:19

      а вот и сама КУДиР. Когда нажимаю на 666,68, то проваливаюсь в начисление з/п. скрин прикрепила. Татьяна, помогите разобраться, может что-то еще нужно посмотреть, может какие-то настройки проверить нужно?

      Прикреплён файл  umenshenie-naloga.pdf

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных