Помогите!!! При закрытии не списывает 25 счет в налоговом учете
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
22243Lena
У Вас должна быть выручка на 20 счете по данной статье затрат. Т.е. база распределения не нулевая.
—
Обычно при закрытии месяца очень подробно программа пишет, почему не закрывает счет. И обратите внимание: Вы задали базу Выручка. У Вас была выручка в 20 счете по статье Информационные услуги?
Спасибо! Вы были правы! Была реализация без НДС!
Главное, что разница составила сумму НДС!
Отлично! Разобрались! 
Тогда обратная ситуация. Почему где-то сходится?
Значит, где-то были операции без НДС. Или что-то еще. Нужно смотреть Ваши данные.
Но в общем плане БУ и НУ НЕ должны совпадать. Это НЕ ошибка, если они расходятся.
Смотрите свои данные. Делайте проверки, если не надеятесь на себя, например, Экспресс-проверка учета. Такие вещи она отлавливает хорошо.
Пока взяла и тупо перенесла все на 26 счет.
Помогите пожалуйста – теперь 90.
где-то разница по учетам, а где-то нет!!!
Из-за чего?
Абсолютно нормальная ситуация.
Сделайте карточку счета и увидите, что проводки в БУ/НУ формируются реализацией, В этом случае в Кт НУ сумма берется БЕЗ НДС. Это правильно. 90.01 БУ/НУ не сходятся.
Я правильно поняла?
Да, правила Вы должны задать здесь. Но базу Вы подбираете сами, возможно, Вам подойдет что-то другое. Об условиях я написала ниже.
Вы не показали распределение 25 счета. 26-й у вас списывается на 90.08 (директ-костинг), а что с 25-м? С распределением косвенных расходов (общепроизводственных)?
Елена, базу Вы подбираете сами, можете поэкспериментировать в копии базы, потому что для распределения 25 счета на счет 20 нужно соблюдение указанных здесь условий. Учтите, чтобы распределение произошло на 20-й счет по указанной аналитике должны присутствовать: по статье затрат Прочие затраты и прямые расходы не должны быть = 0.
Если распределения по этим параметрам не пройдет, анализируйте, возможно, лучше выбрать другуб базу распределения. Все зависит от Вашего учета в базе.
Добрый день!
Как у Вас настроено списание 25 счета в учетной политики? Приведите скрин.
22243Lena Апр 27 2017 - 12:32
Опять решила вернуться к 25 счету. Поставила распределение – все равно не списывается принципиально. только 26 распределяется.