Доброго дня! ИП на ОСНО. Покупку материалов ИП за нал.расчет сначала проводили через сч 71, потом стали через Расходы ИП (сч 84). Можно как-то перевести расходы со сч 71 на 84 одним документом или нужно операции по сч 71 удалить и оприходывать через Расходы ИП заново? спасибо
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка... (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
romanova.av
Да, возможно лучше так и сделать, или же сверните базу и поправьте остатки
Предыдущий бухгалтер покупку ИП (лично, на свои средства покупал материалы для производства) проводил через сч 71 (выписывал РКО) в октябре-ноябре, а с декабря покупки ИП (лично, на свои средства покупал материалы для производства) другой бухгалтер провел через сч 84 “Расходы предпринимателя” (как мне посоветовали на данном сайте). И сейчас мы перед выбором, вручную покупки ИП занести заново через сч 84, удалив операции со сч 71 (и аннулировав РКО), либо технически вручную (но как правильно) перенести расходы со сч 71 на сч84. Поясню, что 4кв 2016г данная база велась в черновом варианте (правильный вариант, все покупки через сч 84 велись в другой программе). А с 2017года эта база 1С ведется как основная (единственная) и хочется в ней видеть правильные остатки по сч 71 и 84 на начало 2017года.
Анна, добрый день! Не совсем понятно за счет чего у Вас могло образоваться сальдо на счете 71. Вы не пишите какие конкретно документы проведены у Вас в программе, вариантов может быть много и мне сложно предположить как это выглядит. Например: Предпринимателю выписали РКО (Дт 71 – Кт 50) сумма 10 000 руб. Предприниматель составил авансовый отчет (Дт 26 – Кт 71) сумма 10 000 руб. Счет 71 закрылся, расходы учтены. Остается вопрос: откуда в кассе предприятия появились 10 000 руб, которые “выдали” ИП?
Возможно, если Вы вели в 2016 г учет в “черновом варианте”, Вам стоит сделать свертку базы на 01.01.2017 г и скорректировать вручную нужные остатки. Свертка базы – это штатная процедура, на сайте есть статья https://profbuh8.ru/2016/08/svertka-informatsionnoy-bazyi-1s-8-3/. Обязательно все операции с базой делайте на копии базы!!!!
Добрый день! Приведите, пожалуйста, более подробно пример Ваших операций по счету 71. Не совсем понятен мне Ваш выбор документа “Расходы предпринимателя”. Этот документ предназначен для отражения операций, когда ИП сам лично, на свои средства приобретает какие-то материалы, которые в дальнейшем используются в производстве. Но если Вы ранее проводили суммы через счет 71, то значит Вы вели кассовую книгу, выписывали РКО на подотчетное лицо.
С технической точки зрения Вы можете ручной операцией выполнить проводку, в которой будут корреспондировать счета 71 и 84. Но с точки зрения ведения учета – это на мой взгляд не корректно, даже с учетом того, что ИП может не вести БУ.
romanova.av Апр 7 2017 - 15:46
Спасибо. Поняла Вас. ПКО и РКО не были выписаны, а покупку (ИП за счет личных средств) материалов в базе оформляли : Банк и касса – Авансовый отчет (Д10 К 71). счет 50 за весь квартал не использовался. В итоге на конец года по К 71 счета накопилась сумма 200тр. Можно вручную сформировать операцию Д 71 К 84 от 31.12.2016г или я не права?