Заполнение авансового отчета в 1С 8.2

Доброго времени суток.

Имеется несколько авансовых отчетов за прошлые периоды.

При заполнении авансового отчета в 1С 8.2 ошибочно провели оплату поставщику за наличный расчет, суммы оплаты попадают в акт сверки взаиморасчетов в 1С, хотя их там быть не должно. Также по этим авансовым отчетам на основании «накладных» ошибочно оприходовали материалы, на которые позже были выставлены счета-фактуры. Эти счета-фактуры в базу 1С не внесли.

Сейчас остатки материалов в программе совпадают с фактическими, взаиморасчеты же с контрагентом, мягко говоря, от действительности далеки.

Посоветуйте, пожалуйста, как грамотно внести необходимые изменения в программу (конфигурация Подрядчик строительства 8.3, по своей сути Бухгалтерия 8.2)


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

Наталья Долгова

Все комментарии (9)
  • Avatar

    kurator Авг 31 2016 - 16:52

    Скорректировать расчеты с поставщиками можно используя документ “Операции, введенные вручную”.
    Выбрать способ заполнения “Сторно движений документа”
    Далее выбрать авансовый отчет, которым отражалась оплата поставщику.
    Оставить только проводки по расчетам с поставщиком, остальные удалить.
    Взаиморасчеты с поставщиков в результате должны стать реальными.
    Надо помнить что данная операция затронет и счет 71, необходимо будет его проверить.
    Правда мне не совсем понятно как у вас идут остатки по материалам, если и они в авансовом отчете были отражены ошибочно.
    Подробно о ведении учета в программе можно узнать из нашего курса “Дистанционный курс по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 ОСНО”. Ссылка на тест- драйв http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html

  • Avatar

    Наталья Долгова Авг 30 2016 - 15:50

    Акт сверки

  • Avatar

    Наталья Долгова Авг 30 2016 - 15:49

    Авансовый отчет_Закладка Оплата

  • Avatar

    Наталья Долгова Авг 30 2016 - 15:48

    Прилагаю скриншоты акта сверки и авансового отчета. Документы по приобретению бетона за наличный расчет выделены в авансовом отчете красным цветом, на оставшееся количество поступившего бетона впоследствии поставщиком выставлена счет-фактура.

  • Avatar

    kurator Авг 30 2016 - 13:30

    Наталья добрый день.
    Вышлите, пожалуйста скриншоты хотя бы одного авансового отчета.