Доброго времени суток.
Имеется несколько авансовых отчетов за прошлые периоды.
При заполнении авансового отчета в 1С 8.2 ошибочно провели оплату поставщику за наличный расчет, суммы оплаты попадают в акт сверки взаиморасчетов в 1С, хотя их там быть не должно. Также по этим авансовым отчетам на основании «накладных» ошибочно оприходовали материалы, на которые позже были выставлены счета-фактуры. Эти счета-фактуры в базу 1С не внесли.
Сейчас остатки материалов в программе совпадают с фактическими, взаиморасчеты же с контрагентом, мягко говоря, от действительности далеки.
Посоветуйте, пожалуйста, как грамотно внести необходимые изменения в программу (конфигурация Подрядчик строительства 8.3, по своей сути Бухгалтерия 8.2)
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
kurator Авг 31 2016 - 16:52
Скорректировать расчеты с поставщиками можно используя документ “Операции, введенные вручную”.
Выбрать способ заполнения “Сторно движений документа”
Далее выбрать авансовый отчет, которым отражалась оплата поставщику.
Оставить только проводки по расчетам с поставщиком, остальные удалить.
Взаиморасчеты с поставщиков в результате должны стать реальными.
Надо помнить что данная операция затронет и счет 71, необходимо будет его проверить.
Правда мне не совсем понятно как у вас идут остатки по материалам, если и они в авансовом отчете были отражены ошибочно.
Подробно о ведении учета в программе можно узнать из нашего курса “Дистанционный курс по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 ОСНО”. Ссылка на тест- драйв http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html