У меня в отчет по наличию счетов фактур не попадает с/ф от ООО «Бизнес цент «Солар» от 24.01.12 на оплату аванса поставщику

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Ирина 19.11.2012
Вопрос: у меня в отчет по наличию счетов фактур не попадает с/ф от ООО «Бизнес цент «Солар» от 24.01.12 на оплату аванса поставщику. Во все остальные отчеты -попадает, и в книгу покупок и в журнал счетов -фактур. Вроде, в таком случае не принципиально, НО не понятно.

Дмитрий Медведев 25.11.2012
Здравствуйте, Ирина!
>> у меня в отчет по наличию счетов фактур не попадает с/ф от ООО «Бизнес цент «Солар» от 24.01.12 на оплату аванса поставщику
Данный вопрос можно сказать сформулирован не корректно, потому как данный отчёт не предназначен, для того чтобы выводить список полученных счетов-фактур в данный отчёт, а предназначен этот отчёт для того чтобы ВЫЯВИТЬ ОШИБКИ. Ошибки такого плана, что вдруг по какому-то документу пользователь забыл создать СФ или провести его.
Тут и появляется вопрос, к каким документам СФ нужен, а к каким нет?… Данную задачу можно решить разными путями:
1. Путь по которому пошли разработчики 1с, следующий: система формирует запрос к регистру налогового учёта «НДСПредъявленный», и те документы которые в нём встречаются, они и выводятся в указанный выше отчёт. Бухгалтерским аналогом данного регистра является 19-ый счёт. Если обратите внимание, то СФ от 24.01.2012г по «безнес-центру солар» не содержит записей по регистру «НДСПредъявленный» и по счёту 19-ому, поэтому данный СФ и банковская выписка – не выводятся в отчёт «по наличию счетов фактур».
PS: конечно данный подход не идеален, т.к. много СФ можно пропустить, но зато в нём присутствует ВЫСОКАЯ вероятность того, что если в нём какой-то документ зарегистрирован, то с Высокой вероятностью он должен иметь СФ, и если не имеет, то пользователю нужно его проанализировать и при необходимости что-то исправить.
2. Например, возможен и способ решения который Вы себе сейчас вообразили, т.е. когда должны выводиться ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ документы, по которым в принципе может вводиться СФ полученный. Но у этого пути есть недостаток, который заключается в том, что будет выводится много лишней информации по тем документам, на которые СФ на самом деле и не нужно вводить.
Представьте ситуацию когда выведется отчёт скажем на 2000 документов и из них будет 500 якобы ошибок, но Вы при этом будете уверены, что по 300 выведенным документам СФ и не нужен. Станете ли Вы анализировать в этом случае данный отчёт? Конечно-же НЕТ! Вот поэтому разработчики и застраховались, он подобных случаев и оставили наиболее приемлемый с их точки зрения вариант. Чтобы данный отчёт небыл бесполезным, и пользователи им пользовались :))
Хотя не исключено, что в будущих версиях что-нибудь в нём изменится.
Для того чтобы развеять Ваши сомнения по поводу понятности и логичности, прикрепляю пример текста запроса, который РЕАЛЬНО выполняется при формировании отчёта, по крайней мере в текущем релизе конфигурации 2.0.39.9 (который выдан нам для целей выполнения учебных примеров)
Предполагаю, что Вы не программист, ну всё же просто посмотрите на рисунок и обратите внимание, на подчёркнутый мною текст, он находится в разделе запроса «ИЗ» и в этом разделе перечисляется список источников данных влияющих на результат. Как видно из текста запроса, кроме регистра «НДСПредъявленный» никаких других таблиц, система не использует и как видите результат выполнения – те же самые 4-е документа поступления ТРУ. Банковская выписка сюда не попадает и НЕ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ПРИНЦИПЕ, т.к. по ней не формируются записи по данному регистру (или скажем на бухгалтерском языке – отсутствуют проводки по 19-ому счёту).
PS: если быть точным, то реальный запрос немного сложнее выглядит, я просто из него удалил левые соединения, и поля, которые влияют лишь на комплектацию результата. Всё для цели более понятного анализа.

Ирина 26.11.2012
Дмитрий, добрый вечер.
По вашим заметкам: Убедили, чисто по тексту «ИЗ….», что отчет формируется из записей регистра НДС предъявленный, и тогда по с/ф на аванс, уплаченный поставщикам вопрос снимаю. Если можно, другой вопрос, просто из любопытства: правильно ли я поняла из текста »
ГДЕ
ВЫБОР
КОГДА________________________
_________________________
_________________________
_________________________
ТОГДА ЛОЖЬ
все документы в тексте между КОГДА – ТОГДА ЛОЖЬ в выборе не участвуют? Я там увидела про НДС налогового агента (НА) и «переиграв» аренду Солар на договор с пометкой НА, пришла к результату, что эти с/ф тоже исчезли из этого отчета. (Заодно попробовала создавать документы по договору НА).
Кто мог подумать, что здесь, на форуме на наши вопросы будет отвечать САМ! Дмитрий Медведев:):):)

Дмитрий Медведев 26.11.2012
Вы всё правильно поняли Если движения по регистру «НДСПредъявленный» будут сделаны документами КорректировкаРеализации или ПоступлениеТоваровИУслуг с договором контрагента в котором будут стоять галочки «НалоговыйАгентПоОплате» и «УчётАгентскогоНДС», то эти документы также не будут показываться в отчёте.