Помогите разобраться с Корректировкой долга!

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Marina 06.06.2013
В рабочей базе при проверке правильности отражения взаиморасчетов с покупателями и поставщиками в Анализе субконто выявлен остаток по Кт62.01, который возник в результате Корректировки долга на 25 200,2 руб. (Дт60.01 Кт62.01). Подскажите, пожалуйста, где моя ошибка, PrtSc.

Елена Бобкова 06.06.2013
Марина, добрый день!
Похоже, что зачли в погашение долга больше, чем могли….

Marina 06.06.2013
один в один…

Елена Бобкова 06.06.2013
Тогда смотрите в переплатах по 62 счету.
А еще лучше: сделайте Акт сверки по всем договорам. Там будет четко видно и оплату, и реализацию., и взаимозачет
P.S. «Глаза режет» – делаете взаимозачет 27.08 по документу реализации от 30.08. Понимаю, что программа сделает этот зачет, но не «снесет ли ей однажды крышу» от таких зигзагов?:)

Marina 06.06.2013
А такая проводка при корректировке долга имеет право на существование: Д60.02 К62.02? При такой раскладке по контрагенту исчезает остаток по К62.01, но числится развернутое сальдо по 62сч…

Елена Бобкова 06.06.2013
Марина, тут все зависит от момента зачета.
Т.е. для себя вы разложите последовательность документов.
Например, 1. Поступление ТРУ (60.01)
2. Поступление вам на р/с в счет осн.договора предоплаты (62.02)
3. Документ реализации ТиУ (62.01) Здесь же появляется проводка Дт 62.02/Кт 62.01.
4. Так понимаю, что осталась переплата на 62.02? Теперь делаете Корректировку долга Дт 60.01/Кт62.02
Откуда 60.02?
А развернутое сальдо потому, что выбрана разная аналитика. Посмотрите 62 счет, договор должен по нему стоять Основной (судя по вашим картинкам))).

Елена Бобкова 06.06.2013
Запуталась под конец))))
4. Осталась задолженность!!! на счете 62.01! Поэтому корректировка двух задолженностей, а не переплат: Дт 60.01/Кт 62.01!
Простите за кашу в голове – конец трудной недели)))

Marina 06.06.2013
Благодарю, Елена, за потраченное на меня время! Изменила дату взаимозачета, сделала групповое перепроведение документов и 62.01 нормализовался.