Почему в Акте инвентаризации расчетов у меня появились счета 76АВ и 76.01.9?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

GalinaTLT 01.06.2014
Добрый день! Модуль 21, гл. 2 Формирую Акт инвентаризации расчетов. У меня кроме тех контрагентов, что в РТ и видеоуроке, нарисовались еще 3 : Оргтехника сч. 76АВ – 298220,34; Ресо-Гарантия сч. 76.01.9 – 671,84; и Тройка сч. 76.АВ – 289830,51. Не пойму, откуда они и что с ними делать. Если делаю анализ субконто по этим к/а или ОСВ – никаких дебетовых остатков не выдают…. почему они появились в Акте?

Елена Бобкова 01.06.2014
Добрый вечер, Галина!
Посмотрите все настройки акта: от периода, до счетов.

GalinaTLT 02.06.2014
Елена, доброй ночи)) Я, кажется, уже все просмотрела, сравнила с в/уроком: документ от 31.03.14, время проведения инв. с 31.03.14 по 31.03.14.На закладке счетов расчета 6 счетов:60, 62, 66, 67, 76,58 (в в/уроке, правда, гораздо больше, но тут вроде все необходимые есть). Даже не знаю, где еще проверять?

Елена Бобкова 03.06.2014
Галина, остатки эти на 31 марта есть в ОСВ. А вот то, что они появились у вас в Акте, значит, все-таки на закладке Счета расчетов они у вас есть. ПРойдитесь до конца списка

GalinaTLT 03.06.2014
Елена, да, конечно, в ОСВ эти остатки есть по Д-ту 76.АВ и 76.01.9, значит ли это, что они так же участвуют в инвентаризации расчетов? Вообще эти остатки должны быть тогда в Акте (в видеоуроке их нет, поэтому и сомнения). А на закладке счетов расчетов присутствует счет 76 (имеется ввиду, что со всеми субсчетами? тогда 76,АВ и 76.01.9 имет место быть в Акте инв.расчетов?)

Lada 04.06.2014
Да, конечно, Вы правы, Галина.
Все счета на закладке счетов расчета берутся с субсчетами и у Вас, на мой взгляд, совершенно правильно вышли данные по трем дополнительным контрагентам: Оргтехнике, РесоГарантии и Тройке.
Я сверила базу, ОСВ на 31.03.2014. Точно, должны. У меня получается в акте так же, как и у Вас.
Кроме того, я просмотрела программный код заполнения и считаю, что это правильно, согласно заложненному в заполнение алгоритму.

Елена Бобкова
Девушки, попытаюсь включиться снова в разговор. Нам не интересны данные по счетам 76АВ и 76.01.9 в данном акте.
На 76АВ числятся авансовые НДС, которые мы будем принимать к вычету по мере реализации.
На 76.01.9 числятся наши расходы по страхованию, которые мы принимаем к учету постепенно.
Т.о. получается, что это наши «внутренние» счета, а контрагенты тут уже давно не при чем))) Для Акта нам нужны счета расчетов с контрагентами и всё!