Где я ошиблась? ТЗР не сходится и остатки на 31 декабря появились!

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Taimciti 22.05.2014
Добрый вечер еще раз.
УСН.Забыла задать вопрос. Сейчас еще раз сверила ОСВ с рабочей тетрадью и у меня появился вопрос по 44.01, остаток на 31.01 у меня 2008,70 руб. по ТЗР (распределяемые) , в рабочей тетради 1446,26 руб. Хотя остатки по 62 и 76.09 сходятся. Но как я понимаю ТЗР (распределяемые) это расходы, которые относятся к проданным товарам и Мы помимо продажи товаров их должны пропорционально списывать. Данный остаток у меня образовался на 31.10 и поскольку операций по реализации больше не было ни в ноябре, ни в декабре, он у меня остался на 31.12.
Также я сейчас посмотрела у меня на 31.12 по Дт 76,01.9 (КАСКО) висит 19038,42 не списано, т.к. я понимаю срок списания этих расходов у Нас был заведен с 2014-2015.
Скажите я где то ошиблась?

Taimciti 22.05.2014
Вечер добрый!
УСН. Все нашла свои ошибки, даже неправильно счет ТЗР указала, и забыла оприходовать у поставщика 2000 в расходы ООО Чистая водица все переправила и все получилось.
76,01,9 тоже посмотрела -сошлось с ОСВ рабочей тетради.