Баланс не сходится!

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

galam 20.02.2013
Добрый день. По модулю 09 вылезла ошибка: стала проверять анализ сальдо по счетам на конец периода по БУ и НУ, ОСВ за 1 кв.2012г. По сч.51,БУ, у меня Об.по Кт 791717,31, С-до кон. по Дт 1309837,31, а в видеоуроке Об.по Кт 807332,31, С-до кон.Дт 1294222,31, т.е. разница на 15615. По сч.68.01 Об.по Кт у меня 23727, а в уроке 8112, разница тоже на 15615. Почему?

НИКОЛАЙ 20.02.2013
Вечер добрый!
Разница в сумме 15615-00, не что иное как НДФЛ перечисленный 15.02.2012 за январь 2012 в сумме 7503-00 и перечисленный 15.03.2012 за февраль 2012 года в сумме 8112-00, т.е. НДФЛ в бюджет перечислили, остаток на расчетном счете 51 уменьшился и стал 1294222,31 (1309837,31-129422,31=15615) что и показано в видеоуроке, а по 68.01 оборот по Кт я вижу в сумме 23727-00, все тот же НДФЛ, исчисленный за январь,февраль и март , скорее всего вы не сформировали платежки и не провели выписки банка по перечислению НДФЛ в бюджет

galam 20.02.2013
Здравствуйте, Николай. Т.к. задания по перечислению НДФЛ не было, я и не стала этого делать. Баланс у меня по активу и пассиву сошелся, сумма 3142, в тетради 3126, разница 16 -это НДФЛ. Мне надо будет уточнить баланс после того, как рассмотрим модуль 12 по НДФЛ. Или же надо сейчас это сделать?

НИКОЛАЙ 20.02.2013
Откровенно говоря прошел уже почти год как я закончил 4-ый поток обучения, НО в рабочей тетради смотрю Модуль № 1 «Начисление зарплаты и взносов» (0101) стр. 5, задание № 3: Начислите страховые взносы с ФОТ за январь 2012 года, а также ОТРАЗИТЕ строки выписки банка по перечислению взносов и НДФЛ в бюджет от 15.02.2012 года,Это ли не задание?

galam 22.02.2013
Здравствуйте,Николай. Спасибо за ответ, баланс сошелся, все хорошо.