доход не попадает в книгу доходов ИП на ОСНО

Добрый день! Сейчас восстанавливаем учет 2015 года и возникла проблема, при формировании книги доходов и расходов в доходы не попадают денежные средства полученные за отгрузку 2014 года в январе 2015 года
платежи разнесены операцией поступление денежных средств на расчетный счет, оплата от покупателя.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

2018-02-25_14-13-41 2018-02-25_14-13-21 КУДиР ОСВ Ввод остатков 16-02-2018 16-20-57 16-02-2018 16-16-57 Скриншот 08-02-2018 003511



Размещено пользователем:
Author

pgor1967

Все комментарии (20)
  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Фев 7 2018 - 20:34

    Добрый день, Олег.
    Налоговый учет, влияющий на заполнение Книги Доходов и расходов, ведется в нескольких регистрах накопления. Это, в частности:
    – ИП МПЗ (отражает материально-производственные запасы, которые все еще находятся у Вас на складе, в привязке к партии покупки, с учетом оплаты этой партии поставщику)
    – ИП МПЗ Отгруженные (отражает МПЗ уже отгруженные покупателю, т.е. выбывшие у вас с бухучета, в привязке к партии продажи, с учетом оплаты покупателем, а также в привязке к партии покупки, с учетом оплаты поставщику) и так далее.
    При вводе начальных остатков движение делается только по бухгалтерским счетам., а налоговые регистры не заполняются. Поэтому здесь два варианта:
    1 Заполнить регистры налогового учета используя документ Операция введенная вручную. Но этот процесс довольно сложный и лучше, что бы движение по регистрам заполнили программисты.
    2 Что бы денежные средства полученные в январе 2015 года за отгрузку 2014 года попали в Книга доходов и расходов оформить Запись книги доходов и расходов ИП. Раздел Операции – ИП – Записи книги доходов и расходов ИП.

    • Avatar

      pgor1967 Фев 7 2018 - 21:26

      Татьяна, добрый вечер. Спасибо Вам за ответ. К программистам можно конечно обратиться, но я привык делать всё сам, а вот если не получиться тогда другое дело. Сами программисты пишут, что 1С 8.3 не любит операции введенные вручную особенно из за накоплении по регистрам. Удивительно странно, что великие программисты фирмы 1С я имею виду разработчиков 1С, не могут довести до ума такие вопросы и упростить жизнь и работу пользователям программных продуктов 1С…. ведь каждый из нас имеет огромное желание автоматизировать учет. Получается работаем в полуавтоматическом режиме )))).

    • Avatar

      pgor1967 Фев 7 2018 - 21:40

      Один из вопросов который я несколько раз направлял на линию консультации 1С не нашло с их стороны насколько я правильно понимаю правильного решения. А может я не прав. Может Вы сможете мне объяснить почему они написали формулу для определения 1% от суммы таким образом “Число”х1/101 это разве правильно?
      Это можно посмотреть: Операции – Уплата фиксированных страховых взносов – ПФР с доходов – и тут посмотрите выражение…. речь идет об уплате 1% от дохода ИП свыше 300 000 руб. Скриншот прилагается. За ранее благодарю.

      Прикреплён файл Скриншот 08-02-2018 003511

      • Avatar

        Татьяна Босых Профбух8 Фев 16 2018 - 16:17

        Добрый день, Олег.
        Я не могу ответить за разработчиков. Я думаю, что здесь они намудрили.
        Вот смотрите при закрытии декабря в программе начисляются Страховые взносы ИП. Проводки в прилагаемом файле. Там как видите расчет произведен верно (1 700 000 руб. – 300 000 руб.) * 1% = 14 000 руб.

        Прикреплён файл  16-02-2018-16-16-57.pdf

        • Avatar

          Татьяна Босых Профбух8 Фев 16 2018 - 16:25

          А вот если через Операции – Уплата фиксированных страховых взносов – ПФР с доходов то получается другая сумма. Смотрите скрин.
          Надо писать разработчикам на v8@1c.ru с приложение скринов.

          Прикреплён файл  16-02-2018-16-20-57.pdf

        • Avatar

          pgor1967 Фев 16 2018 - 21:39

          Добрый день, Татьяна! Спасибо Вам. Что касается 1С я им писал, звонил к сожалению они на своей волне, считают, что мы пользователи не правы…. было такое выражение с их стороны “ПРОСТО ВЕРЬТЕ ПРОГРАММЕ”, может Вы сможете их убедить…

          • Avatar

            Татьяна Босых Профбух8 Фев 18 2018 - 09:50

            Доброе утро, Олег.
            Мы со своей стороны попробуем написать разработчикам.

    • Avatar

      pgor1967 Фев 7 2018 - 21:45

      Если мне понадобиться услуги программистов по заполнению регистров, Вы такие услуги оказываете? если да сколько данная услуга будет стоить?

      • Avatar

        Татьяна Босых Профбух8 Фев 12 2018 - 11:05

        Добрый день, Олег.
        Пока мы к сожалению такие услуги не оказываем.

        • Avatar

          pgor1967 Фев 25 2018 - 11:06

          Здравствуйте, Татьяна!
          Мой новый вопрос возник при глубоком изучении ОСВ и книгу ДиР…
          Напоминаю я ИП на ОСНО без работников. (Веду деятельность по оптовой торговле и выполняю электромонтажные работы, все расчеты по банку-безнал)
          Соответственно я являюсь плательщиком следующих налогов:
          1. НДС – 18%
          2. Фиксированные взносы в ПФР и ФОМС за себя и взнос в ПФР с доходов 1%
          3. НДФЛ- 13%
          За 2015 отчетный год я не заплатил фиксированные взносы в ПФР и ФОМС, следовательно возникает задолженность (просрочка по уплате взносов за себя и санкции за не уплату).
          2016 отчетный год начинаю в новой пустой базе, следовательно вношу остатки через “Помощника ввода остатков” – куда внёс остатки задолженности в ПФР и ФОМС – см. скриншот.
          ОСВ показывает всё верно. Оплатил за 2015 год в 2016 году в мае, и за 2016 год заплатил в декабре.
          А вот книга ДиР отражает не всё, в КУДиР не попадает только один платеж в сумме 4748,65 руб. за 2015 год ПФР с доходов. Не могу понять почему, помогите разобраться пожалуйста.

          Прикреплён файл Ввод остатков

          • Avatar

            pgor1967 Фев 25 2018 - 11:11

            ОСВ

            Прикреплён файл ОСВ

            • Avatar

              pgor1967 Фев 25 2018 - 11:11

              КУДиР

              Прикреплён файл КУДиР

              • Avatar

                pgor1967 Фев 25 2018 - 11:14

                Регламентная операция 1 лист

                Прикреплён файл 2018-02-25_14-13-21

                • Avatar

                  pgor1967 Фев 25 2018 - 11:15

                  Регламентная операция 2 лист

                  Прикреплён файл 2018-02-25_14-13-41

                  • Avatar

                    Татьяна Босых Профбух8 Мар 5 2018 - 08:12

                    Добрый день, Олег.
                    Моделировала Вашу ситуацию в базе.
                    Результат такой же, как у Вас. Данный вопрос следует задать разработчикам.
                    Для отражения в книге ДиР необходимо вручную внести запись в книгу ДиР. Раздел Операции – ИП – Записи книги доходов и расходов ИП

  • Avatar

    pgor1967 Фев 4 2018 - 18:45

    Татьяна, добрый день! Да совершенно верно, создал чистую базу и вводил остатки. Остаток дебиторской задолженности за реализованный ТМЦ. Я ИП на ОСНО без работников. ИП НДФЛ платит с дохода. Как программе “дать понять, как определить доход”- в КУДИР попадает операция когда ТМЦ был продан и получены деньги (в моем случае продажа ТМЦ в 2014 году) а оплата поступила в 2015 году. ИП получая доход применяет расходы (на закуп ТМЦ) уже в 2015 году и получает налоговую базу. А я ввел только дебиторскую задолженность. Мне, что нужно сделать чтобы программа 1С могла определить расход прошлого налогового периода, и данная операция попала в КУДиР? (1С Бухгалтерия 3.0)

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Фев 4 2018 - 17:19

    Добрый день, Олег.
    Уточните, пожалуйста систему налогообложения.
    Как Вы восстанавливаете учет с 2015 г.?
    Вы создавали чистую базу и вносили остатки на 31.12.14 г.?

    • Avatar

      pgor1967 Фев 6 2018 - 19:20

      Татьяна, добрый день! Да совершенно верно, создал чистую базу и вводил остатки. Остаток дебиторской задолженности за реализованный ТМЦ. Я ИП на ОСНО без работников. ИП НДФЛ платит с дохода. Как программе “дать понять, как определить доход”- в КУДИР попадает операция когда ТМЦ был продан и получены деньги (в моем случае продажа ТМЦ в 2014 году) а оплата поступила в 2015 году. ИП получая доход применяет расходы (на закуп ТМЦ) уже в 2015 году и получает налоговую базу. А я ввел только дебиторскую задолженность. Мне, что нужно сделать чтобы программа 1С могла определить расход прошлого налогового периода, и данная операция попала в КУДиР? (1С Бухгалтерия 3.0)

      • Avatar

        Татьяна Босых Профбух8 Фев 6 2018 - 19:26

        Добрый день, Олег.
        Спасибо за уточнение.
        Смоделирую Вашу ситуацию в базе. Для этого понадобится время. Постараюсь завтра дать ответ.
        Спасибо за понимание.

        • Avatar

          pgor1967 Фев 6 2018 - 19:28

          Огромное Вам спасибо!!! Буду ждать с нетерпением!

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных