Как зачесть суммы по возврату товара в счет будущих поставок при расчетах в у.е.?

Приобрели товар у поставщика, договор в у.е., на условиях предоплаты. Произошел частичный возврат товара. Программа возврат отразила на сч. 76. При зачете данной суммы в счет последующей поставки через корректировку долга в 1 С возникают курсовые разницы, которых быть не должно. Как оформить правильно данную операцию в 1 С 8.3?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

01-02-2018 12-29-16 01-02-2018 12-03-13 01-02-2018 12-01-08



Размещено пользователем:
Author

elvira

Все комментарии (7)
  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Янв 30 2018 - 17:46

    Добрый день.
    Спасибо за уточнение.
    Укажите, пожалуйста причину возврата.

    • Avatar

      elvira Янв 31 2018 - 08:33

      Добрый день, в договоре цена в евро, оплата в рублях, возврат в связи с браком поставленного материала, который обнаружен при передаче в производство. Поставка материала и оприходование осуществлено во 2 кв. 2017г, брак обнаружен в 4 кв. 2017г., в этом же периоде произведен возврат. По договоренности с поставщиком сумма аванса, которая возникает, зачитывается в счет следующей поставки. Предоплата в у.е. переоцениваться не должна. А у нас без ручной корректировки формирует курсовую разницу, по курсу на день корректировки.

      • Avatar

        Татьяна Босых Профбух8 Фев 1 2018 - 12:17

        Добрый день.
        Документ Возврат товара поставщику отражает задолженность поставщика по первому договору перед Вашей организацией на счете 76.32(см. скрин)
        Так как поставщик не будет возвращать Вам деньги, необходимо перенести остатки со счета 76.32 на счет 60.32. Для этого оформить документ Операция.
        Дт 60.32 (указать контрагента, первоначальный договор, документ Списание с расчетного счета) Кт 76.32 (указать контрагента, первоначальный договор, документ Возврат товара поставщику).

        Прикреплён файл  01-02-2018-12-01-08.pdf

        • Avatar

          Татьяна Босых Профбух8 Фев 1 2018 - 12:18

          Документ Операция

          Прикреплён файл  01-02-2018-12-03-13.pdf

          • Avatar

            Татьяна Босых Профбух8 Фев 1 2018 - 12:32

            Оформить документ Корректировка долга:
            – Вид операции – Перенос задолженности;
            – Перенести – Авансы поставщику
            Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить
            В поле Новый договор указать – Новый договор
            В поле Новый счет – 60.32

            Прикреплён файл  01-02-2018-12-29-16.pdf

  • Avatar

    elvira Янв 30 2018 - 15:37

    Скажите лучше Вы мне как правильно оформить данную операцию в программе! Оплата в у.е. Спасибо.

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Янв 17 2018 - 17:31

    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста как Вы делаете Корректировку долга.
    Что указано в Договорев поле Цена в – ?, Оплата в -?.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных