Как зачесть суммы по возврату товара в счет будущих поставок при расчетах в у.е.?

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Как зачесть суммы по возврату товара в счет будущих поставок при расчетах в у.е.?

Приобрели товар у поставщика, договор в у.е., на условиях предоплаты. Произошел частичный возврат товара. Программа возврат отразила на сч. 76. При зачете данной суммы в счет последующей поставки через корректировку долга в 1 С возникают курсовые разницы, которых быть не должно. Как оформить правильно данную операцию в 1 С 8.3?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Янв 16, 2018

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

elvira

Все комментарии (7)

Татьяна Босых Профбух8 Янв 30 2018 - 17:46

Добрый день.
Спасибо за уточнение.
Укажите, пожалуйста причину возврата.
- elvira Янв 31 2018 - 08:33
  
  Добрый день, в договоре цена в евро, оплата в рублях, возврат в связи с браком поставленного материала, который обнаружен при передаче в производство. Поставка материала и оприходование осуществлено во 2 кв. 2017г, брак обнаружен в 4 кв. 2017г., в этом же периоде произведен возврат. По договоренности с поставщиком сумма аванса, которая возникает, зачитывается в счет следующей поставки. Предоплата в у.е. переоцениваться не должна. А у нас без ручной корректировки формирует курсовую разницу, по курсу на день корректировки.
  - Татьяна Босых Профбух8 Фев 1 2018 - 12:17
    
    Добрый день.
    Документ Возврат товара поставщику отражает задолженность поставщика по первому договору перед Вашей организацией на счете 76.32(см. скрин)
    Так как поставщик не будет возвращать Вам деньги, необходимо перенести остатки со счета 76.32 на счет 60.32. Для этого оформить документ Операция.
    Дт 60.32 (указать контрагента, первоначальный договор, документ Списание с расчетного счета) Кт 76.32 (указать контрагента, первоначальный договор, документ Возврат товара поставщику).
    
    01-02-2018-12-01-08.pdf
    - Татьяна Босых Профбух8 Фев 1 2018 - 12:18
      
      Документ Операция
      
      01-02-2018-12-03-13.pdf
      - Татьяна Босых Профбух8 Фев 1 2018 - 12:32
        
        Оформить документ Корректировка долга:
        – Вид операции – Перенос задолженности;
        – Перенести – Авансы поставщику
        Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить
        В поле Новый договор указать – Новый договор
        В поле Новый счет – 60.32
        
        01-02-2018-12-29-16.pdf
elvira Янв 30 2018 - 15:37

Скажите лучше Вы мне как правильно оформить данную операцию в программе! Оплата в у.е. Спасибо.
Татьяна Босых Профбух8 Янв 17 2018 - 17:31

Добрый день.
Уточните, пожалуйста как Вы делаете Корректировку долга.
Что указано в Договорев поле Цена в – ?, Оплата в -?.

Как зачесть суммы по возврату товара в счет будущих поставок при расчетах в у.е.?

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация