Добрый вечер! При синхронизации из ЗУПа в Бухгалтерию в ноябре по резервам отпусков образовался 91.01 счет без аналитики. Какая должна быть настройка? Спасибо.
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
rh2kk
Добрый день, Дмитрий.
При синхронизации в бухгалтерию.
Вероятно у Вас есть сотрудники, по которым “Накоплено” больше чем “Начислено” и в колонке “Зачтено” минусовая сумма. Поэтому получается излишек. Этот излишек должен пойти на счет 91.01 в доходы.
Посмотрите есть ли такой сотрудник или сотрудники в документе Начисление оценочных обязательств на стороне ЗУП
Добрый день, Дмитрий. Да, есть такой сотрудник. Я не могу поставить статью затрат по 91 счету и поэтому счет не закрывается. Как поставить статью затрат?
У счета 91.01 нет вида субконтно “Статьи затрат”. Есть вид субконто “Прочие доходы и расходы”. Вы наверное имели ввиду эту аналитику?
Если эту, то, к сожалению, определить аналитику в самом документе или вручную отредактировать проводки этого документа возможности нет.
Только если вводить ручную операцию – документ “Операции, введенные вручную”
Спасибо.
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 19 2017 - 11:34
Здравствуйте!
“по резервам отпусков образовался 91.01 счет без аналитики. ” – пришлите пожалуйста скрин, где Вы это видите.