Добрый вечер! При синхронизации из ЗУПа в Бухгалтерию в ноябре по резервам отпусков образовался 91.01 счет без аналитики. Какая должна быть настройка? Спасибо.
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
rh2kk
Вероятно у Вас есть сотрудники, по которым «Накоплено» больше чем «Начислено» и в колонке «Зачтено» минусовая сумма. Поэтому получается излишек. Этот излишек должен пойти на счет 91.01 в доходы.
Посмотрите есть ли такой сотрудник или сотрудники в документе Начисление оценочных обязательств на стороне ЗУП
Добрый день, Дмитрий. Да, есть такой сотрудник. Я не могу поставить статью затрат по 91 счету и поэтому счет не закрывается. Как поставить статью затрат?
У счета 91.01 нет вида субконтно «Статьи затрат». Есть вид субконто «Прочие доходы и расходы». Вы наверное имели ввиду эту аналитику?
Если эту, то, к сожалению, определить аналитику в самом документе или вручную отредактировать проводки этого документа возможности нет.
Только если вводить ручную операцию — документ «Операции, введенные вручную»
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru
Здравствуйте!
«по резервам отпусков образовался 91.01 счет без аналитики. » — пришлите пожалуйста скрин, где Вы это видите.