91 счет резервы по отпускам

Добрый вечер! При синхронизации из ЗУПа в Бухгалтерию в ноябре по резервам отпусков образовался 91.01 счет без аналитики. Какая должна быть настройка? Спасибо.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Безымянный

Размещено пользователем:
Author

rh2kk

Все комментарии (6)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

    Здравствуйте!
    «по резервам отпусков образовался 91.01 счет без аналитики. » — пришлите пожалуйста скрин, где Вы это видите.

    • Avatar

      rh2kk

      Добрый день, Дмитрий.
      При синхронизации в бухгалтерию.

      Безымянный

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

        Вероятно у Вас есть сотрудники, по которым «Накоплено» больше чем «Начислено» и в колонке «Зачтено» минусовая сумма. Поэтому получается излишек. Этот излишек должен пойти на счет 91.01 в доходы.
        Посмотрите есть ли такой сотрудник или сотрудники в документе Начисление оценочных обязательств на стороне ЗУП

        • Avatar

          rh2kk

          Добрый день, Дмитрий. Да, есть такой сотрудник. Я не могу поставить статью затрат по 91 счету и поэтому счет не закрывается. Как поставить статью затрат?

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

            У счета 91.01 нет вида субконтно «Статьи затрат». Есть вид субконто «Прочие доходы и расходы». Вы наверное имели ввиду эту аналитику?
            Если эту, то, к сожалению, определить аналитику в самом документе или вручную отредактировать проводки этого документа возможности нет.
            Только если вводить ручную операцию — документ «Операции, введенные вручную»