Коллеги, был полный перенос данных из ЗУП2.5 в ЗУП3.1 на 01.10.2017 (с 2015г). Обнаружилось, что не перенесся ни один документ «Регистрация разовых начислений» (виды расчета Мат.помощь и Выплаты бывшим сотрудникам) из 2.5. 1)Правильное ли это поведение обработки переноса ? 2) Как поправить ситуацию?
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
Alla.kombu
да, я некорректно выразилась. Вы правы, в Перенос данных не загрузилась информация об таких начислениях. И при проверке отчетами в ЗУП 3.1 по сотрудникам (физлицам ) нет нужных сумм начислений. Соответственно, совсем неверные взаиморасчеты. Увы, «выпавшие суммы» — за большие периоды (с 2015г), взаиморасчеты — «поплыли». Как поправить правильно?
Здравствуйте!
То есть получается, что в документ Перенос данных ВЗ факт начисления (приход) по этим начислениям не перенесся, а факт выплаты (расход) по этим начислениям загрузился? И в результате по сотрудникам появляется задолженность перед организацией, которой нет. Я правильно понял?
Добрый вечер. Нет, не так. Из документа “Регистрация разовых начислений” ЗУП2.5 (по видам расчета с фиксированной суммой — доп.начисления) все записи перенеслись по сотрудникам организации. А вот самостоятельно созданные начисления типа «Выплаты бывшим сотрудникам (фикс.суммой)» по одному физ.лицу (уже не сотруднику) не перенеслись. И даже элемент «сотрудник» соответствующего справочника не перенесся (не создался в ЗУП 3.1). В ЗУП 2.5 был сотрудник, но уволен еще в 2008г. Получилось так, что во все года после увольнения этому сотруднику начислялись выплаты, не являющиеся объектом обложения страх.взносами. А вот записей по начислениям(выплатам) по нему никаких нет в переносе данных ВЗ. Есть только записи в регистре «учет доходов для исчисл.страховых взносов» (перенос данных — СВ) за все периоды по физ.лицу. Весь 2017г ежемесячно были начисления бывшему сотруднику. Как правильно поправить?
1. то есть Вы всё это время в ЗУП 2.5 документом «Регистрация разовых начислений» выполняли начисление уволенному в 2008 году сотруднику? Я правильно понял? и именно по нему не перенеслись никакие сведения.
2. Вы пишите «взаиморасчеты – “поплыли»», но при этом пишите, что по нему нет никаких сведений в документе Перенос данных с кодом ВЗ. А ведь именно в этот документ переносятся сведения о взаиморасчетах. если сведений о взаиморасчетах нет, то как они могут поплыть. Что Вы имеете ввиду под «взаиморасчеты – “поплыли»»? Как Вы это определили? Где это видите?
3. Что именно Вы хотите видеть по этому сотруднику? Если Вы хотите видеть его начисления в зарплатных отчетах, то тогда надо вносить их в документы Перенос данных НЗП. Если хотите чтобы ещё и история по взаиморасчетам была в этих отчетах, то надо внести взаиморасчеты по сотруднику в документы Перенос данных ВЗ. Но я думаю это пустая трата времени, ведь Вы всегда сможете эту информацию посмотреть в ЗУП 2.5.
Спасибо. Поплыли расчеты, так как не учтены обороты по расчетам и сальдо, по всем периодам, включая 2017г (до переноса на 01.10.17). Т.к. эта выплата подлежит обложению НДФЛ, и в 2017г налог удерживался при выплате и перечислялся в бюджет, то ,конечно, нужно, чтобы данные для всех отчетов были по физ.лицу. Сотрудника , несоздавшегося автоматически, придётся вносить? иначе не все поля будут заполнены в док-те перенос данных, так? И нужно ли еще какие-то регистры в Переносе данных заполнять для корректной отчетности в ИФНС?
1. «Поплыли расчеты, так как не учтены обороты по расчетам и сальдо, по всем периодам» — какие обороты и сальдо Вы имеете ввиду? По взаиморасчетам с сотрудником? По НДФЛ? по взносам? что именно?
2. «Сотрудника , несоздавшегося автоматически, придётся вносить?» — да. Он у Вас не создался, поскольку, как я понял из объяснения выше, числился уволенным?
3. «И нужно ли еще какие-то регистры в Переносе данных заполнять для корректной отчетности в ИФНС?» — а мы ещё не обсуждали с Вами регистры по НДФЛ. Я так понял из того, что Вы написали по этому сотруднику, в регистрах накопления, где учитывается НДФЛ, совсем ничего не заполнилось. Получается тогда надо заполнять его данные по всем регистрам, в которых учитывается доход, исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ (по аналогии с тем, как эти данные перенеслись по прочим сотрудникам).
А Вы не собираетесь вести параллельно учет в ЗУп 2.5 до конца 2017 года? Может быть проще из 2.5 сдать отчетность и не вносить данные по этому сотруднику за 2017 год в ЗУП 3.
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru
Здравствуйте!
А сами документы и не должны были перенестись. Переносится только сама информация о выполненных начислениях в документы «Перенос данных» с кодом ЗП и НЗП. Или Вы имеете ввиду, что именно в документы Перенос данных не загрузилась информация об этих начислениях?