Не закрывается 20 счет (Бухгалтерия 3.0)

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Не закрывается 20 счет (Бухгалтерия 3.0)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.50.19)
Не закрывается 20 счет при закрытии месяца.
1. Дт20 и Кт 90.01.1 По одинаковым субконто (подразделения везде заполнены)
2. В учетной политике Затраты списываются Без учета выручки
3. Методы распределения прямых расходов производства в НУ заполнен (пока был не заполнен при закрытии месяца 20 закрывался по НУ и НЕ закрывался по БУ), сделано текущим годом.
4. Никаких ошибок при закрытии месяца нет.

Куда ещё можно посмотреть?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Окт 1, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

rogozhins

Все комментарии (23)

rogozhins Окт 3 2017 - 14:59

Коллеги! Не игнорируйте пожалуйста. Вы же серьезная компания….
rogozhins Окт 2 2017 - 11:48

Добрый день!

Он не закрывается вообще, ни по какой ном. группе.
- olga4088 Окт 3 2017 - 16:56
  
  Сергей, добрый вечер! У меня была похожая проблема – не закрывался 20 сч. Смотрите – в методах определения прямых расходов – прочие расходы – это только ФСС, а остального нет, значит и не спишется в конце месяца. Попробуйте добавить прочие расходы без статьи затрат и перепровести месяц, либо выберите другую статью затрат по 20 счету, должен закрыться.
  - rogozhins Окт 4 2017 - 11:35
    
    Перепровел… не помогло…
    Если посмотреть какие проводки делает операция в закрытии месяца (Закрытие счетов 20,23,25,26) – там есть ещё 3 регистра:
    1) Расчет порядка переделов – 3 строки с упоминанием счета 20.01
    2) Расчет себестоимости продукции -3 строки с упоминанием счета 20.01
    3) Расчет списания косенных расходов- 20 строк с упоминанием 26 счета
    
    Вот во второй таблице указан НЗП = Дт20 счета. Может это подскажет?
    - olga4088 Окт 4 2017 - 15:00
      
      Сергей, а выручка у вас была по этим номенклатурным группам? если нет, то 20 счет и не закроется, перепроверьте внимательнее.
      - rogozhins Окт 4 2017 - 16:08
        
        Конечно была. Уже сверил даже по кодам, чтобы избежать выбора дублей (ном. групп с одинаковыми наименованиями). Была 30.01.2017, т.е. до закрытия месяца.
    - olga4088 Окт 4 2017 - 15:33
      
      у меня так же
      - olga4088 Окт 4 2017 - 15:37
        
        только НЗП у меня нет, у меня в Учетной политике стоит – затраты списываются С учётом всей выручки и 20 счет не закрывается у меня пока не пройдет продажа(выручка) по той номенклатурной группе , которая числится на 20 счете.
    - Татьяна Босых Профбух8 Окт 15 2017 - 17:27
      
      Добрый день, Сергей.
      У Вас вопрос еще актуален? Если да, то так как мы не видим Вашей базы, давайте работать со скринами.
      Вышлите, пожалуйста:
      – Перечень, прямых расходов;
      – Номенклатурные группы реализации продукции, услуг;
      – Учетная политика
      - rogozhins Окт 15 2017 - 19:39
        
        Добрый вечер!
        
        Все перепровел, перевыбрал в докментах…и счет закрылся. Я так и не понял в чем была проблема.
        
        Теперь все закрывается нормально, само.
        
        Татьяна Босых Профбух8 Окт 15 2017 - 19:43
        
        Добрый вечер, Сергей.
        У Вас, скорее всего была нарушена последовательность проведения документов. Перепроведение очень часто помогает исправить ситуацию.
        Отлично, что сейчас все хорошо.
        Удачи
Татьяна Босых Профбух8 Окт 2 2017 - 11:32

Добрый день, Сергей.
Не видя Вашей базы трудно сказать, почему не закрывается счет 20.
Сформируйте ОСВ по счету 20 с группировкой в разрезе Подразделения- Номенклатурная группа – Статья затрат.
Проанализируйте по какой Номенклатурной группе не закрывается 20 счет
- rogozhins Окт 2 2017 - 11:51
  
  Добрый день!
  
  20 счет не закрывается вообще. По всем ном. группам.
  - Татьяна Босых Профбух8 Окт 2 2017 - 12:07
    
    Сергей, пожалуйста, вышлите перечень Прямых расходов производства НУ.
    - rogozhins Окт 2 2017 - 12:12
      
      Тут их не много, но те которые надо, всего дне записи.
      - Татьяна Босых Профбух8 Окт 2 2017 - 15:05
        
        Сергей лучше, если Вы вышлите весь перечень прямых расходов.
        У Вас ошибка Вид расхода НУ – Оплата труда не указан счет 20.01.
        В прикрепленном файле примерный перечень прямых расходов.
        
        rogozhins Окт 2 2017 - 15:15
        
        У меня всего две строки.
        Проставил недостающий счет 20.01 во второй строке – ничего не изменилось. Я бы понял если по части расходов закрывался а по части нет – тогда могла бы быть причина в неуказанном счете.
        Тут надо ещё куда-то смотреть, не понимаю.
        
        rogozhins Окт 3 2017 - 09:59
        
        Коллеги, прошу не “сливать” вопрос. Очень нужно разобраться. Пересмотрел все темы курса которые касаются учета расходов – все проверил… Проблема все ещё актуальна!!!
        
        Татьяна Босых Профбух8 Окт 3 2017 - 16:45
        
        Добрый день, Сергей.
        У Вас не закрывается только январь или все месяца? Проверьте была ли у Вас реализация в январе. Прямые расходы относятся к расходам в момент реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учитываются.
        Сформируйте ОСВ за январь.
        
        rogozhins Окт 4 2017 - 11:27
        
        Все перепровел.
        Это январь, до января в программе деятельность не велась, были занесены остатки на начало года.
        Реализации сделаны 30.01.2017 . Дт20 был сформирован значимо раньше, но тоже в январе 2017 соотвественно.
        
        + у меня стоит настройка списывать затраты “Без учета выручки”.
        
        Учетная политика действует с начала 2017 года.
        
        rogozhins Окт 4 2017 - 11:35
        
        Если посмотреть какие проводки делает операция в закрытии месяца (Закрытие счетов 20,23,25,26) – там есть ещё 3 регистра:
        1) Расчет порядка переделов – 3 строки с упоминанием счета 20.01
        2) Расчет себестоимости продукции -3 строки с упоминанием счета 20.01
        3) Расчет списания косенных расходов- 20 строк с упоминанием 26 счета
        
        Вот во второй таблице указан НЗП = Дт20 счета. Может это подскажет?
        
        Татьяна Босых Профбух8 Окт 15 2017 - 17:30
        
        Сергей вышлите, пожалуйста, скрины операции Закрытие месяца
    - rogozhins Окт 2 2017 - 14:45
      
      Я что-то не то прислал?

Не закрывается 20 счет (Бухгалтерия 3.0)

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация