Подскажите пожалуйста, в чем причина, организация занимается производством, выпускает продукцию катанку и эту же катанку передает в переработку для выпуска другой готовой продукции, при закрытии месяца, по КТ сч.10.07 кол-во списывается а сумма не списывается и остается в ДТ сальдо на конец месяца, файл во вложении
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
78_78_
Это от этого зависит , что по КТ 10.07. не списывается сумма?
Да, так как логика 1С списание в течении месяца производится по скользящей, а при закрытии корректируется до средней взвешенной. Нужно анализировать как раз себестоимость, почему у вас она по скользящей – есть, а по средневзвешанной корректируется до 0 по счету 10.07. Возможно у вас с выпуском катанки нужно разбираться. Сказать сложно.
Вика, попробуйте удалить документы Регламентная операция 0000-000042 от 31.05.2017, Регламентная операция 0000-000039 от 31.05.2017 и проверить, чтоб при закрытии месяца был один документ корректировки стоимости.
файл
Добрый день.
Проверьте даты поступления материалов и отгрузки (передачи), дата отгрузки должна быть позже.
У вас в проводках документа выпуска и передачи в переработку суммы указаны?
Уточните пожалуйста:
1. вы самостоятельно перерабатываете или все таки передаете на сторону?
2. какими документами вы оформляете передачу товаров в переработку и выпуск продукции.
Добрый день! С датами все верно указано, суммы в проводках указаны.
1.сами перерабатываем получаем отходы и эти отходы передаем на сторону для выпуска готовой продукции
2.когда сами перерабатываем: поступление товаров-требование-накладная-отчет производства за смену
передаем на сторону:передача сырья в переработку -поступление из переработки-реализация.
Насколько я поняла, суммы не отражаются в документе поступление из переработки, раз у вас нет сумм по Кт 10.07. Значит в чем то не сходится аналитика, раз с датами все в порядке.
Можете сбросить скрин вашей учетной политики и скрин проводок по документам “Передача товаров (сырья в переработку)” и “Поступление из переработки”.
И подскажите релиз вашей программы.
На релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.12) попробовала смоделировать вашу ситуацию, но сумма по Кт списывались без проблем.
Релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.12). Не пойму в чем ошибка, по другим номенклатурам все закрывается и верно списывается, по данной номенклатуре в апреле все верно закрылось, в мае только кол-во списывается по кт, а сумма нет
Файл во вложении
Добрый день.
А можно еще регламентную операцию корректировка стоимости номенклатуры
Добрый день!
2 часть , к сожалению только частями получилось скин шот сделать одной операции
3 часть
файл во вложении 10.07
Подскажите как к вам можно обращаться.
А что у вас за сумма весит на начало месяца, без количества?
У вас себестоимость выпуска Катанка КМб М 0б 8,0 нормально рассчиталась? Просто судя по регламентным операциям, там идет тоже корректировка.
Давайте посмотрим с начала ваш процесс.
Используете ли вы переделы? Можно скрин учетной политики
Меня зовут Вика, это в марте такая же ситуация по катанке, по учетной политике какие еще скрин шоты сделать, чтобы вам было видно?
Вика, надо анализировать средне взвешенную себестоимость катанки.
в 1С принцип следующий – стоимость катанки, переданной в переработку на момент списания, рассчитывается способом списания по средней скользящей стоимости, а при закрытии месяца корректируется до средней взвешенной.
Из-за этого не списывается сумма в Кт 10.07?
Вика, давайте еще раз проверим закрытие месяца – у вас два документа “Корректировка
стоимости”, попробуйте отменить проведение всех этих документов и проверьте у вас не стоят ли ручные корректировки.
Перепровела, ручных проводок нет, все осталось без изменений
В чем ошибка понять не могу
78_78_ Июн 2 2017 - 15:53
В чем ошибка понять не могу