Корректировка стоимости и закрытие 10 сч. 31.05.2017г

Подскажите пожалуйста, в чем причина, организация занимается производством, выпускает продукцию катанку и эту же катанку передает в переработку для выпуска другой готовой продукции, при закрытии месяца, по КТ сч.10.07 кол-во списывается а сумма не списывается и остается в ДТ сальдо на конец месяца, файл во вложении


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

учетн.полит 3 ч 2 часть 1ч регл.опер 10.07 Поступление из перераб передача в переработку сч. 10.07



Размещено пользователем:
Author

78_78_

Все комментарии (21)
  • Avatar

    78_78_ Июн 2 2017 - 15:53

    В чем ошибка понять не могу

  • Avatar

    78_78_ Июн 2 2017 - 14:50

    Это от этого зависит , что по КТ 10.07. не списывается сумма?

    • Avatar

      Светлана Добья Profbuh8.ru Июн 2 2017 - 17:14

      Да, так как логика 1С списание в течении месяца производится по скользящей, а при закрытии корректируется до средней взвешенной. Нужно анализировать как раз себестоимость, почему у вас она по скользящей – есть, а по средневзвешанной корректируется до 0 по счету 10.07. Возможно у вас с выпуском катанки нужно разбираться. Сказать сложно.

      Вика, попробуйте удалить документы Регламентная операция 0000-000042 от 31.05.2017, Регламентная операция 0000-000039 от 31.05.2017 и проверить, чтоб при закрытии месяца был один документ корректировки стоимости.

  • Avatar

    78_78_ Май 31 2017 - 12:15

    файл

    Прикреплён файл  sch.-10.07.pdf

    • Avatar

      Светлана Добья Profbuh8.ru Май 31 2017 - 17:25

      Добрый день.
      Проверьте даты поступления материалов и отгрузки (передачи), дата отгрузки должна быть позже.
      У вас в проводках документа выпуска и передачи в переработку суммы указаны?

      Уточните пожалуйста:
      1. вы самостоятельно перерабатываете или все таки передаете на сторону?
      2. какими документами вы оформляете передачу товаров в переработку и выпуск продукции.

      • Avatar

        78_78_ Июн 1 2017 - 14:50

        Добрый день! С датами все верно указано, суммы в проводках указаны.
        1.сами перерабатываем получаем отходы и эти отходы передаем на сторону для выпуска готовой продукции
        2.когда сами перерабатываем: поступление товаров-требование-накладная-отчет производства за смену
        передаем на сторону:передача сырья в переработку -поступление из переработки-реализация.

        • Avatar

          Светлана Добья Profbuh8.ru Июн 1 2017 - 18:48

          Насколько я поняла, суммы не отражаются в документе поступление из переработки, раз у вас нет сумм по Кт 10.07. Значит в чем то не сходится аналитика, раз с датами все в порядке.
          Можете сбросить скрин вашей учетной политики и скрин проводок по документам “Передача товаров (сырья в переработку)” и “Поступление из переработки”.
          И подскажите релиз вашей программы.
          На релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.12) попробовала смоделировать вашу ситуацию, но сумма по Кт списывались без проблем.

          • Avatar

            78_78_ Июн 2 2017 - 12:30

            Релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.12). Не пойму в чем ошибка, по другим номенклатурам все закрывается и верно списывается, по данной номенклатуре в апреле все верно закрылось, в мае только кол-во списывается по кт, а сумма нет

            Прикреплён файл передача в переработку

          • Avatar

            78_78_ Июн 2 2017 - 12:31

            Файл во вложении

            Прикреплён файл Поступление из перераб

            • Avatar

              Светлана Добья Profbuh8.ru Июн 2 2017 - 12:34

              Добрый день.
              А можно еще регламентную операцию корректировка стоимости номенклатуры

              • Avatar

                78_78_ Июн 2 2017 - 12:40

                Добрый день!

                Прикреплён файл 1ч регл.опер

              • Avatar

                78_78_ Июн 2 2017 - 12:41

                2 часть , к сожалению только частями получилось скин шот сделать одной операции

                Прикреплён файл 2 часть

              • Avatar

                78_78_ Июн 2 2017 - 12:41

                3 часть

                Прикреплён файл 3 ч

          • Avatar

            78_78_ Июн 2 2017 - 12:34

            файл во вложении 10.07

            Прикреплён файл  10.07.pdf

            • Avatar

              Светлана Добья Profbuh8.ru Июн 2 2017 - 13:36

              Подскажите как к вам можно обращаться.
              А что у вас за сумма весит на начало месяца, без количества?
              У вас себестоимость выпуска Катанка КМб М 0б 8,0 нормально рассчиталась? Просто судя по регламентным операциям, там идет тоже корректировка.
              Давайте посмотрим с начала ваш процесс.
              Используете ли вы переделы? Можно скрин учетной политики

              • Avatar

                78_78_ Июн 2 2017 - 14:20

                Меня зовут Вика, это в марте такая же ситуация по катанке, по учетной политике какие еще скрин шоты сделать, чтобы вам было видно?

                Прикреплён файл учетн.полит

                • Avatar

                  Светлана Добья Profbuh8.ru Июн 2 2017 - 14:42

                  Вика, надо анализировать средне взвешенную себестоимость катанки.
                  в 1С принцип следующий – стоимость катанки, переданной в переработку на момент списания, рассчитывается способом списания по средней скользящей стоимости, а при закрытии месяца корректируется до средней взвешенной.

                  • Avatar

                    78_78_ Июн 2 2017 - 14:51

                    Из-за этого не списывается сумма в Кт 10.07?

                  • Avatar

                    Светлана Добья Profbuh8.ru Июн 2 2017 - 14:54

                    Вика, давайте еще раз проверим закрытие месяца – у вас два документа “Корректировка
                    стоимости”, попробуйте отменить проведение всех этих документов и проверьте у вас не стоят ли ручные корректировки.

                  • Avatar

                    78_78_ Июн 2 2017 - 15:53

                    Перепровела, ручных проводок нет, все осталось без изменений

                  • Avatar

                    78_78_ Июн 2 2017 - 15:54

                    В чем ошибка понять не могу

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных