1.Провели сверки с контрагентами и фискальными органами, по ряду сверок информация поступила поздно, год закрыт, баланс сдан. Как правильно показать корректировки по состоянию расчетов. Какой датой лучше отражать корректировки.
2. Организация на ЕСХН. 2017 г выявлены расхождения по расчетам с контрагентом за 2015 год, контрагент произвел оплату за третье лицо в 08.2015г. Каков порядок правильных действий.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.49.22)
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru
В продолжение темы Продажи — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга.
Далее можно так оформить документ:
Вид операции: Зачет авансов
Зачесть аванс: Покупателя
В счет задолженности: Третьего лица перед нашей организацией
Покупатель (кредитор) — Компания №2 — 62.02
Третье лицо (дебитор) — Компания №1 — 62.01
Авансы покупателя — Заполнить и указать сумму.
Задолженность третьего лица — Заполнить и указать сумму.
Провести Документ, проверить ОСВ по счету 62.01 и 62.02 с аналитиков Контрагенты и Договоры.