Книга доходов, расходов и хоз.операций

Здравствуйте! Помогите разобраться, какой регистр НУ отвечает за заполнение таб.5 Книги доходов, расходов и хоз.операций ИП?
книга не совпадает ни регистром “ИП расходы на оплату труда”, ни с ОСВ 70, ОСВ 68.01. Зарплата рассчитывается в ЗУП 3.1. Спасибо.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

0 Книга ИП итого 0 ОСВ 70 ОСВ 6801 УО ИП расходы на оплату труда Книга ИП



Размещено пользователем:
Author

Наталия Кононец

Все комментарии (5)
  • Avatar

    Наталия Кононец Апр 4 2017 - 16:14

    Строчка Книги

    Прикреплён файл Книга ИП итого

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 4 2017 - 16:46

      Это конечный результат, Наталья.
      Смотрите настройки – у Вас есть не проставленные виды начисления удержания. Я бы проверила в том отчете по ИП наличие всех документов и выплат, всей аналитики и вида расхода в статьях затрат.
      Без базы посоветовать что-то еще я не могу.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 4 2017 - 12:44

    Добрый день!
    Отвечает регистр накоплений “ИП расходы на оплату труда”.
    Данные ОСВ-70 и регистра ИП у Вас совпадают:
    10453746,91 (ОСВ-70)
    10383102.78 + 70644,13 = 10453746,91 (регистр ИП)
    По НДФЛ аналогично.
    То, что у Вас нет Вида начисления для 70644,13 – это ошибки настройки по синхронизации. Данные в целом бьются.

    Настройка Универсального отчета у Вас неудобная. Сделайте Группировку по Виду начисления удержания и Физлицу. В Показателях: сумма и Регистратор.
    Тогда Вы сможете сравнить детально данные регистра и ОСВ.

    Прикреплён файл 0

    • Avatar

      Наталия Кононец Апр 4 2017 - 15:04

      Ирина, я понимаю, что Регистр “ИП расходы на оплату труда” совпадают с ОСВ, они не совпадают с таблицей № 5 книги доходов, расходов и хоз.операций! Это последний скрин, где есть обороты за год. Сумма 70644,13, это Расходы на социальное страхование за счет ФСС, объяснимо, т.к. не заполняется в документе Отражение зп в бухучете ячейка “способ отражения” Я не доумеваю, почему Регистр “ИП расходы на оплату труда” не совпадает с Книгой!!!
      Спасибо за подсказку настройки отчета УО.

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 4 2017 - 16:33

        А здесь уже нужно смотреть выполнение условий попадания в КУДиР.
        Должно быть начисление зарплаты и выплата. Кроме того, смотрите статью затрат по начислению зарплаты и выплате. Возможно, где-то Прочие расходы выставлены. Возможно, что-то еще.

        Т.е. Регистр “ИП расходы на оплату труда” для КУДИР ИП выполняет функцию регистра “Расходы при УСН” для КУДиР УСН: тут проверяется, что все начислено и все выплачено. Это необходимые условия, но не достаточные.

        В 1С есть справочник Статьи затрат. Если зайти в карточку конкретной статьи затрат, то там есть реквизит Вид расхода. Вот как раз этот самый реквизит и влияет на то, является ли эта статья затрат признаваемой. По сути, виды расхода, указанные в этом списке и являются теми затратами, которые указаны в НК.
        Если статья затрат имеет Вид расхода, который не признается, то в 7 графе вы эти расходы не увидите
        1С ищет наличие всех документов, которые указаны в учетной политике и проверяет является ли статья затрат признаваемой. Если все звезды сошлись, то в 7 графе будет наша сумма, а если нет, то, соответственно не будет.

        PS: В 7 графу может попасть не вся сумма расходов, если, например, сумма поступления товаров окажется меньше, чем сумма оплаты (списания со счета)

        Прикреплён файл 0

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных