Зарплата в Книге ИП на ОСНО

Опять эта зарплата!
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! В БП 70 счет совпадает с начислениями и выплатами в ЗУП. Но несовпадает с начислениями и выплатой в Книге ИП! По книге меньше и Начисления ЗП, и НДФЛ. Где порыть?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Книга 5-1 Выписки Ведомости УО Регистр РОТ УО Регистр РОТ(1) УО Регистр РОТ



Размещено пользователем:
Author

Наталия Кононец

Все комментарии (23)
  • Avatar

    Наталия Кононец Май 17 2017 - 14:14

    Можно попросить предоставить пример, правильно сформированного отчета по регистру “ИП Расходы на оплату труда”?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 17 2017 - 14:18

      Наталия, добрый день! Сейчас на сайте много вопросов, поэтому куратору потребуется время для подготовки ответа

  • Avatar

    Наталия Кононец Май 17 2017 - 10:06

    Пример из книги

    Прикреплён файл Книга 5-1

    • Avatar

      Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Май 17 2017 - 14:38

      Наталия, здравствуйте!

      Посмотрите, пожалуйста, тему Почему в КУДиР по ОСНО лист 6-2 не ставятся расходы.
      Там очень много полезной информации по поводу регистров именно для ИП на ОСНО.
      Они имеют кардинальное отличие от регистров ИП на УСН и с универсальным отчетом мы работаем совсем по другому.

  • Avatar

    Наталия Кононец Май 17 2017 - 10:06

    Выписки

    Прикреплён файл Выписки

  • Avatar

    Наталия Кононец Май 17 2017 - 10:06

    Пример Ведомости

    Прикреплён файл Ведомости

  • Avatar

    Наталия Кононец Май 17 2017 - 09:23

    Вопрос, все еще актуальный! Пыталась скрестить енота с бегемотом!)))) Универсальный отчет с КДиРХО ИП, пришла к выводу, что в книгу например суммы НДФЛ попадают не по тому сотруднику за которого например перечисляли. Пример: Выплата б/л, отдельная ведомость на одного сотрудника, пл/пор на сумму только этого сотрудника, а в книге это кто угодно, только не тот сотрудник. И вообще все очень перепутано, что приводит к поиску иглы в стоге сена! В УО все как-то понятно, может не один регистр “ИП Расходы на оплату труда” влияет на книгу, а еще и “Прочие расчеты”? И тут происходит что-то неладное! Может проще избавиться от автоматического формирования регистров документами? И делать по-старинке Записью книги доходов и расходов ИП? Помогите распутать? Или как восстановить последовательность, м.б тогда не будет путаницы в книге?
    P.S. Делала отмену проведения всех документов в программе и проводила заново каждый месяц, не помогло(((

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Май 18 2017 - 21:44

      Добрый день, Наталья!
      Боюсь обрадовать мне Вас нечем. Я посоветовалась с более опытными коллегами, они мне сказали, что удобного и универсального средства для решения Вашей проблемы, скорее всего, нет. В программе 1С алгоритм формирования КДиР ИП несовершенен, кроме того, отловить ошибку будет крайне трудно. Одним Универсальным отчетом здесь не обойтись.
      Мария Демашева дала Вам ссылку, изучите внимательно материал. Ирина разбирала похожий вопрос, мне кажется, он будет Вам полезен.
      На построение примера уйдет много времени. Не могу Вам обещать, что полученный результат будет удовлетворительным.

      • Avatar

        Наталия Кононец Май 22 2017 - 11:58

        Пошла другим путем! Убрала в конфигураторе формирование движений по регистрам в документе Отражение з/п в бух.учете, “ИП расходы по оплате труда” и “Прочие расчеты”, они оба влияют на формирование книги. Но вот какие будут последствия?! Проверила только обновление программы, прошло без проблем. И вообще формирование этой таблицы совершенно не нужная операция, ведь сотрудники не получают зарплату по этим ведомостям! А это получается двойная работа, ты должен подписать обычную ведомость и эту из Книги! Ладно это лирика. Спасибо, что откликнулись!

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 22 2017 - 12:28

          Наталия, добрый день!
          Судя по всему, наш ответ Вам уже не нужен, Вы нашли для себя решение.
          Отлично, но хочу обратить Ваше внимание на некоторые принципиальные вещи:

          – “Убрала в конфигураторе формирование движений по регистрам в документе Отражение з/п в бух.учете, “ИП расходы по оплате труда” и “Прочие расчеты””

          У Вас снят запрет редактирования в конфигурации?
          Вы должны знать, что в этом случае 1с не берется отвечать на вопросы пользователей и мы тоже не можем этого делать. Единственное, можем дать совет: убрать “лишние” проводки по документу можно операцией, введенной вручную – сторно документа. Это “мягкий” вариант того, что Вы у себя сделали.

          – “Проверила только обновление программы, прошло без проблем”.
          При обновлении снятой с запрета редактирования конфигурации типовым обновлением есть проблемы всегда: если Вы не будете переносить правки особым механизмом при объединении конфигураций, изменения просто затрутся.
          Если Вы учитываете при обновлении свои изменения и не затираете их, то это другое дело.

          – “Но вот какие будут последствия?!”
          У Вас неправильно будет заполняться отчетность по ФСС и ПФР. Но если Вы пишите, что все перепутано и данные одних сотрудников попадают на других, то, возможно, если Вы не можете разобраться в причине, и не хотите отдать специалисту для проверки Вашу базу, то вести запись в КУДиР документом Запись в КУДиР – проще. Но это если сотрудников мало. В противном случае, у Вас будут постоянные уточненкти и штрафы. ИМХО, конечно.)

          Удачи! :)

          • Avatar

            Наталия Кононец Май 22 2017 - 13:55

            Ирина, добрый день! Ваш ответ, \
            Добрый день, Наталья!
            “Боюсь обрадовать мне Вас нечем. Я посоветовалась с более опытными коллегами, они мне сказали, что удобного и универсального средства для решения Вашей проблемы, скорее всего, нет. В программе 1С алгоритм формирования КДиР ИП несовершенен, кроме того, отловить ошибку будет крайне трудно. Одним Универсальным отчетом здесь не обойтись.”
            выше дал мне право делать хоть что-то!
            В моей конфигурации снята только возможность редактирования, а не с поддержки!
            Мне для моего учета, данные з/п в БУХ НЕ ОЧЕНЬ нужны, т.к. я работаю в ЗУПе и отчеты формирую там, там всё ОК! Все проводки З/П в бух нужны мне только для этой …. книги, ну и проводки по бух учету счета закрывались.
            Для ведения производства, мне нужны более точные данные по спецификации выпускаемой продукции, мне не достаточно 0,00! Вот поэтому и приходиться “снимать” программу до возможности редактирования!
            Мне даже толком не ответили на то, что за книгу отвечают два регистра!
            Жду ответа! Спасибо.

            • Avatar

              Наталия Кононец Май 22 2017 - 13:59

              Может и сумбурно, просто наболело!

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 22 2017 - 14:08

              “В моей конфигурации снята только возможность редактирования, а не с поддержки!”
              Да, это и имелось в виду: “Снят запрет редактирования”, т.е. внесены правки в типовую конфигурацию разработчиков. В этом случае ВСЕГДА для дачи ответов требуют базу. Ни 1С ни мы без этого дать Вам ответ не можем.
              Я Вам об этом написала.
              Поэтому, если хотите, то я могу поработать с Вашей базой в свободной время в рамках индивидуальной консультации.

              • Avatar

                Наталия Кононец Май 22 2017 - 14:19

                Ирина, я вам её уже отправляла. Я тогда синхронизацию между программами настраивала. Попробуйте еще раз посмотреть!

                • Avatar

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 22 2017 - 14:34

                  Нет, Наталья, тогда Вы высылаете мне базу сначала.
                  Пишите все свои вопросы в отдельный файл.
                  Я смотрю ее в выходные. Но это уже будет платная услуга.

                  • Avatar

                    Наталия Кононец Май 22 2017 - 14:44

                    Я не имела ввиду, что смотреть ту базу. Пришлю.

                  • Avatar

                    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 22 2017 - 14:48

                    Ок. Тогда обе базы и файл с вопросами.

                • Avatar

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 22 2017 - 14:45

                  Нашла ответ, Наталья, тогда причина была в том, что у Вас в настройках параметров учета – Настройка плана счетов – учет расчета с персоналом стояло “Сводно, по всем работникам”. По 70-му счету не было аналитики по сотрудникам. Результат был соответствующий.

                  Вот привожу ответ: “Inline image 1

                  Обязательным условием попадания суммы в КУДиР является “начисление и выплата”. Для этого программа должна точно знать, что зарплата начислена, например, Петрову и должна точно знать, что она ему выплачена. Именно Петрову.
                  То есть в документе оплаты должен быть указан вид оплаты “Выплата заработной платы” и обязательно должна быть указана ведомость, в которой должен быть Петров и сумма выплаты.
                  Если Вы, например, выплатите ему только половину, то, следовательно, и в КУДиР попадёт только половина.

                  Программе просто не хватает аналитики.
                  Посмотрите в скринах 1 и 7 из присланных мне рисунков: по 70 счету НЕТ субконто по кому из сотрудников проходит сумма. Вот и результат.

                  Рекомендации остались те же: делайте настройку ПО КАЖДОМУ СОТРУДНИКУ или вносите вручную.

                  Но в следующий раз, пожалуйста, отвечайте четко на то, что Вам пишут.
                  Посыл по анализу ситуации был Вам дан верный”.

                  Если Вы потом выставили синхронизацию по каждому сотруднику, а в базах Бухгалтерии заводили сотрудников вручную, а не перенесли из ЗУП, то, похоже, что настройка перекосилась, раз Вы пишите, что суммы одних сотрудников попадают на других. Очень похоже, что Вы не сделали или сделали неправильно согласование сотрудников при синхронизации.
                  Это уже другая проблема.

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Май 4 2017 - 00:10

    Добрый день, Наталия!
    Прежде всего, хочу извиниться за такую жуткую задержку с ответом. Потерялся Ваш вопрос, это связано с изменениями в системе приема вопросов.
    Теперь по существу вопроса, если он еще актуален.
    Записи в КДиР ИП формируются тогда, когда прошла оплата расходов. В Вашем случае, когда была выплата заработной платы и уплата в бюджет НДФЛ.
    Полагаю, что и выплата зарплаты, и уплата НДФЛ в БП у Вас зафиксированы. Возможно, нарушилась последовательность при переносе документов из ЗУП. В этом случае следует документы за период перепровести.
    Можно посмотреть, как отразилась оплата в регистре накопления “ИП Расходы на оплату труда”. Для этого сформируйте Универсальный отчет с настройками:
    Группировка – “Период месяц”, “Вид начисления удержания”, “Документ оплаты”;
    Показатели – Сумма.
    Начисленные, удержанные и выплаченные суммы в регистре и КДиР ИП должны совпасть. В случае необходимости можно сформировать подобный Универсальный отчет по физическим лицам.

    • Avatar

      Наталия Кононец Май 4 2017 - 09:38

      Добрый день! Все равно вопрос еще актуальный. Посмотрите пожалуйста скрин Универсального отчета, может что-то подскажите. Наверное незаполненных строк быть не должно?

      Прикреплён файл УО Регистр РОТ

      • Avatar

        Наталия Кононец Май 4 2017 - 09:44

        По другому сформировала

        Прикреплён файл УО Регистр РОТ(1)

    • Avatar

      Наталия Кононец Май 4 2017 - 09:46

      Не тот прикрепила)))

      Прикреплён файл УО Регистр РОТ

      • Avatar

        Казакова Лариса Profbuh8.ru Май 4 2017 - 10:05

        Добрый день, Наталья!
        А теперь сформируйте КДиР ИП за период, где есть расхождения (например, в пределах месяца). Давайте, проверим, какие суммы не попали в КДиР и по какой причине. То есть мы ищем, какие суммы есть в Универсальном отчете, но нет в КДиР, если таких нет, проверяем, какие суммы должны войти в КДиР, потому что оплачены, но не вошли. Наверняка, их нет в Универсальном отчете. Дальше, будем искать причину, почему суммы не попали в регистр.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных