1С 8.3 Отрицательные остатки

Здравствуйте!

Сформировала ОСВ у меня на начало года в 1С 8.3 отрицательные остатки по счету 90.07 и положительные по счету 90.09 с такой же суммой.

Подскажите, в чем проблема и что с этим можно сделать?


[pr8_highlight_yellow]Оцените, пожалуйста, данный вопрос:[/pr8_highlight_yellow]
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
[divider] [pr8_dashed-line] [popup pageid=75022 logged_in=no width=550 height=375 auto=15 modal=true][/popup]

20 сч90.07



Размещено пользователем:
Author

olesa19

Все комментарии (4)
  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Мар 19 2017 - 15:49

    Добрый день.

    Если осталось сальдо на конец года по сч.90.09, значит, в каком месяце прошлого года был некорректно закрыт месяц. И реформация у вас получилась не верно. 

    Проверьте Анализом счета по сч.90 (в синтетическом учете) помесячное состояние оборотов и сальдо. Найдите, когда сальдо не закрыто.

    Так же необходимо проверить что бы реформация баланса была самой последней операцией в году..

     

     

     

    • Avatar

      olesa19 Мар 19 2017 - 20:23

      Сальдо отрицательное тянется из прошлого отчетного периода.
      Подскажите, как исправить данную ситуацию? 1С Не дает закрыть месяц, пишет, что отрицательные остатки, а как их убрать не пойму?

      Прикреплён файл 20

      • Avatar

        Татьяна Босых Профбух8 Мар 19 2017 - 20:36

        Добрый день.
        Не видя Вашей базы трудно, что либо сказать.
        Вам необходимо найти месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо. И в этом месяце искать причину.
        Сделайте копию базы, попробуйте перепровести документы в проблемном месяце.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных