Прошу Вас разобрать ситуацию по учету в базе 1С ЗУП 3.0
Как в 1С убрать задолженность по зарплате?
По данным учета числится задолженность за организацией к выплате сотрудникам за предыдущий период.
По факту задолженности по ЗПЛ на текущую дату нет. Это ошибка в учете ЗПЛ. (файлы прилагаю) :
1. Сотрудник «ХХХХХ» ранее работала в подразделении «Дирекция», в 07-2015 г. уволилась — осталось сальдо 2348 руб. (НДФЛ удержанный и перечисленный). Но в расчетном листке числится задолженность к выплате сотруднику — излишне удержанный НДФЛ ???
В 10-2015 г. вновь принята в подразделение «Финансовое управление 1″.
Было 2 физ.лица в кадровом учете, я их объединила.
При начислении ЗПЛ за месяц и формировании ведомости на выплату ЗПЛ образуются ошибки :
- задолженность за предыдущий период к выплате (не существующая задолженность)- это удержанный и перечисленный НДФЛ по первому месту работы.
Просмотрела Модуль № 20 «Исправления и перерасчеты». Сделала перерасчет в 01-2017 г., при формировании ведомости на выплату ЗПЛ «долги ушли» — все верно, но при формировании расчетной ведомости по форме № Т-51 показывается не существующая задолженность и задолженность по одному сотруднику, но развернутая (долг за предприятием и долг за сотрудником).
Очень хочу разобраться в данном вопросе и исправить все ошибки или внести корректировки в базу.
Все отчеты предыдущим бухгалтером от ФОТ сданы правильно! При начислении ЗПЛ и формировании ведомости на выплату ЗПЛ она корректировала в ручную.
Помогите разобраться в этом вопросе и исправить данную ситуацию в базе 1С ЗУП 3.0.
Спасибо!
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Загрузка...
Вам будет интересно
(2 оценок, среднее: 3,00 из 5) Загрузка...
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 16 2017 - 23:39
Здравствуйте!
«при формировании ведомости на выплату ЗПЛ “долги ушли” – все верно, но при формировании расчетной ведомости по форме № Т-51 показывается не существующая задолженность и задолженность по одному сотруднику, но развернутая (долг за предприятием и долг за сотрудником).» — дело в том, что сумма которая подгружается к выплате сотруднику (в документ «Ведомость…») определяется программой при анализе остатков по регистру «Зарплата к выплате». А вот сальдо, которое показывается в отчетах, программа берет из другого регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками».
Насколько я понимаю остаток по регистру «Зарплата к выплате» у Вас сейчас соответствует действительности (поэтому в ведомость все верно подгружается), а вот по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» остаток другой (хотя обычно приход и расход в эти два регистра записываются синхронно). Поэтому необходимо поправить по этому сотруднику сведения в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками», чтобы выровнять его с регистром «Зарплата к выплате».
Это можно сделать документом «Перенос данных».
Только вот мне не совсем понятно. У Вас в отчете по этому сотруднику задолженность организации перед сотрудником или наоборот). Пришлите скрин отчета, где Вы видите эту задолженность.