Анализ субконто по контрагенту в 1С 8.3

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Анализ субконто по контрагенту в 1С 8.3

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста у меня вопрос на тему анализ субконто по контрагенту в 1С 8.3!

Я посмотрела ваше видео еще раз и проверила у себя в программе 1С, и обнаружила задвоение договоров по одному контрагенту(

Только это задвоение я сделала в первом квартале!

Подскажите, могу ли я исправить поставить нужный договор без всяких последствий?

Не поменяется ли у меня сумма НДС?

Это же первый квартал, все месяца закрыты! Или так оставить все в прошлом?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Загрузка...

Дата публикации: Окт 3, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Загрузка...

Размещено пользователем:

vip.nk1979

Все комментарии (11)

vip.nk1979 Окт 3 2016 - 14:57

Спасибо большое!!!! Ответ очень полный и понятный!
vip.nk1979 Окт 3 2016 - 13:07

Спасибо! Договор в банке установила (без договора), а в поступлениях товара (Основной договор). Вот теперь хотела бы поменять на Основной, чтоб все стало на место! Значит вы говорите, что можно в прошлые периоды входить и без последствий поменять договор? А после этой операции, не надо будет перепрооводить заново все документы, и закрытие месяца не будет затронуто? Не надо будет заново закрывать с февраля месяца все месяцы?
kurator Окт 3 2016 - 12:56

Добрый день.
Если я правильно поняла у вас с одним и тем же контрагентом несколько договоров. И вы в программе оплату и реализацию оформили разными договорами. Или просто в одной реализации указали один договор в другой реализации – другой. В любом случае вы можете изменить в документах договор, выбрав правильный. Сумма НДС не поменяется.
- vip.nk1979 Окт 3 2016 - 13:17
  
  Спасибо! Договор в банке установила (без договора), а в поступлениях товара (Основной договор). Вот теперь хотела бы поменять на Основной, чтоб все стало на место! Значит вы говорите, что можно в прошлые периоды входить и без последствий поменять договор? А после этой операции, не надо будет перепрооводить заново все документы, и закрытие месяца не будет затронуто? Не надо будет заново закрывать с февраля месяца все месяцы?
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 3 2016 - 13:30
    
    Добрый день! Если Вы поменяете договор в прошлом периоде и проведете документ, то месяц придется снова закрывать. Что бы принять решение перепроводить документ или нет: 1) Оцените количество документов в программе. Если операций много – то проводить не стоит 2) Оцените как повлияет перепроведение на расчет налогов: НДС, Прибыль, УСН ДиР. 3) Если не знаете какие будут последствия, то сделайте резервную копию базы и эксперименты проводите на копии. Лично я в таких случаях предпочитаю ввести “Операцию, введенную вручную” и сделать ручные проводки в текущем периоде
    - vip.nk1979 Окт 3 2016 - 13:38
      
      Добрый день! Да, в прошлом лучше не лазить! Операций было очень много, тем более перепроводить надо будет и первый квартал, и второй тоже! Последствия могут быть разные, подскажите, какие лучше проводки сделать в операциях вручную в текущем периоде, чтобы договора встали на место?
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 3 2016 - 13:49
        
        Добрый день! Без Вашей базы не подскажем. Это видимо проводка по субсчетам сч. 60, но в аналитике ставим разные договоры. Приводите скрины, где будет видно как все стоит сейчас.
        
        vip.nk1979 Окт 3 2016 - 14:23
        
        Сделала операции вручную. проводки Дт 60.01 “Союз” (без договора), по Кт 60.01 “Союз” 60.01 (Основной договор). Сумма 4785, Сумма НУ Дт 4785, Сумма НУ Кт 4785. У меня закрылись после этой операции остатки на конечное сальдо! Но сами договоры остались без договора и Основной! Можно так все оставить, сальдо конечное уже закрыто и по этой организации хвост не тянется теперь!
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 3 2016 - 14:34
        
        Наталья, чисто технически, конечно можно и не править. Но стоит проверить отчет “Бухгалтерский баланс” дебиторская задолженность, кредиторская задолженность. Можно сформировать документ “Акт инвентаризации расчетов” (Раздел Покупки или Продажи – Расчеты с контрагентами). Заполняйте документ автоматически и проверяйте закладки “Дебиторская задолженность”, “Кредиторская задолженность”. Вашего контрагента “Союз” не должно быть в этом документе
        
        vip.nk1979 Окт 3 2016 - 14:47
        
        Проверила, нет ни дебиторской задолженности, нет ни кредиторской! Значит, так и оставлю! Просто в операциях вручную мне эту сумму 4785 оставлять в НУ по Дт, и НУ по Кт, или их убрать?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 3 2016 - 14:53
        
        Суммы оставить. Убирать их не надо. На будущее – присылайте, пожалуйста скрины

Анализ субконто по контрагенту в 1С 8.3

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация