Добрый день!
У организации два р/с в разных банках. Второй счет был открыт во второй половине второго квартала. При создании платежного поручения для оплаты с нового р/с , нумерация в 1С начинается не с 1,а общая.
Как изменить нумерацию платежных поручений в 1С 8.3?
Спасибо.
(4 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка... (4 оценок, среднее: 4,50 из 5) Загрузка...
docnagc
Удачи, Галина! 
Спасибо. Мы формируем п/п в 1С для выгрузки в Банк-клиент.
Банк клиент у Вас для разных расчетных счетов разный, верно? Т.е разные Банк-клиенты?
Последовательность действий следующая:
1. Готовите п/п в 1С
2. Выгружаете платежные поручения в банк-клиент, там подписываете и проводите
3. Загружать из Банк-клиент выписки в 1С
Так?
Здесь у Вас не должно быть проблем.
Номер п/п программе – сквозной и не несет никакой серьезной информации. Это просто сквозная нумерация. И все. А номер в выписке проставится тот, что присвоится в Банк-клиенте. Тут и у Вас и у поставщика никаких рассогласований не будет по этим “Вх. номерам” (В выписке есть поле “Вх. номер”, куда проставляется номер платежного поручения).
При этом нумерация самих документов и у них, и у Вас будет разной. Это нормально.
Единственно, если Вы еще не столкнулись, то возможны ситуации, когда по разным банк-клиентам пройдут одинаковые номера платежек (у каждого банка клиента своя нумерация) и 1С не сможет загрузить документ с одинаковым номером.
Просто потому, что там стоит контроль уникальности номеров. И придется вводить такой документ вручную.
Или дорабатывать программу, если эти ситуации будут достаточно частыми.
Добрый день. А зачем Вам отдельная нумерация для разных расчетных счетов? Вам это может создать дополнительные проблемы. Оставьте сквозную нумерацию на два счета. Законодательно нумерация платежек не регламентирована, поэтому со стороны банка или проверяющих никаких замечаний не будет.
Спасибо. У нас будет одна нумерация, а у поставщика другая, которая придет из банка. А мы потом при получении выписки в комментариях будем писать номер банковской платежки ??? Совсем без проблем,)))
Банк не нумерует Ваши платежки. У поставщика будут те номера документов, которые проставите Вы.
Давайте по-порядку.
Вы создаете платежки в Клиент-банке, а потом загружаете их в 1С, у Вас создается документ “Списание с расчетного счета”, так?
В этом документе есть поле “Вх. номер”, куда проставляется номер платежного поручения. Это поле никак не влияет на нумерацию документов “Списание с расчетного счета” в журнале.
Конфликт нумерации будет, если Вы попытаетесь формировать для разных банков платежки в 1С для последующей загрузки в клиент-банк, присваивая им одинаковые номера.
———
На самом деле проблема, действительно, есть.
Но она именно того характера, что если организация использует разные расчетные счета и соответственно разные клиент банки, то нумерация платежек может где-то совпасть. Платежки делают в клиент банке, а в 1С загружают.
У наших клиентов была такая ситуация, когда шла проблема с платежными поручениями исходящими, которые загружаются из клиент банка. Т. к. нумерация совпадает, 1С отказывался загружать с одинаковыми номерами платежные поручения.
И это мы решали внешней обработкой, добавляя программно префиксы к нумерации с разных расчетных счетов.
Если у Вас эта же проблема, то вам нужен программист.
Если что-то другое, то приведите скрины и опишите проблему подробнее, чтобы мы могли воспроизвести ее в тестовой базе.
docnagc Авг 15 2016 - 17:36
Огромное спасибо всем за помощь. Удачи вам!)))